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BILAN AVANTIS CONCEPT 2018 Siren 451819577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126858	121966	4892	58985
Fonds commercial	620371		620371	620371
Autres immobilisations incorporelles	80396	45237	35159	40498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1003563	451867	551696	303199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1172853	310606	862246	976980
Autres immobilisations corporelles	512222	351459	160763	99402
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50001		50001	50001
Prêts				
Autres immobilisations financières	33653		33653	33862
TOTAL (I)	3599921	1281136	2318784	2183300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3381166		3381166	3293650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4140143		4140143	3260971
Autres créances	6536001		6536001	6336014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976468		976468	553181
Charges constatées d’avance	69621		69621	82592
TOTAL (II)	15103400		15103400	13526409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18703321	1281136	17422184	15709710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163328		121939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786395			
Report à nouveau	266932		266932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609884		827784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135473		135473	
TOTAL (I)	4162014		3552129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2090			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2090			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1906404		1752537	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-281170		120387	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7679753		7977980	
Dettes fiscales et sociales	1924031		1151153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19074			
Autres dettes	2006647		1130502	
Produits constatés d’avance (2)	3340		25019	
TOTAL (IV)	13258080		12157580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17422184		15709710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11988305		10537394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4975244	687351	5662595	6116697
Production vendue services	6128240	1711441	7839682	4080078
Chiffres d’affaires nets	11103485	2398792	13502277	10196775
				
Production stockée			87516	1364396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			185100	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14080	10272
Autres produits			20	21
Total des produits d’exploitation (I)			13788995	11572466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			925	310
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3475774	2799980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4741596	4565352
Impôts, taxes et versements assimilés			196706	131235
Salaires et traitements			3852665	2352956
Charges sociales			948906	903052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300851	234083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2090	
Autres charges			172513	85898
Total des charges d’exploitation (II) 			13692029	11072868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96965	499597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			110580	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12276	14611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	4831
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12287	19443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42520	37184
Différences négatives de change			25	1937
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42545	39121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30257	-19678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177287	479918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	821		16962	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37787	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48789	
Total des produits exceptionnels (VII)	821		103538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12864		20223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12864		53103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12043		50435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-444640		-297431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13912684		11695448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13302800		10867663	
BENEFICE OU PERTE	609884		827784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5085		8712	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14080		10272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	172476		85880	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		821828		5798
Total Immobilisations corporelles		2257894		430864
Total Immobilisations financières		83863		54
Total Général		3163586		436717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				827626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120	2688639
Prêts et immobilisations financières			262	
Total Immobilisations financières			262	83654
Total Général			382	3599921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101973	65230		167203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878312	235620		1113933
AMORTISSEMENTS Total Général	980285	300851		1281136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135473
Total Provisions réglementées	135473			135473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2090
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2090		2090
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135473	2090		137563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2090		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33653		33653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4140143	4140143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	283	283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2001	2001		
Impôts sur les bénéfices	1919086	1919086		
T. V. A.	1523966	1523966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230113	230113		
Groupe et associés	1607090	1607090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253459	1253459		
Charges constatées d’avance	69621	69621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10779419	10745766	33653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1906267	355322	1421116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7679753	7679753		
Personnel et comptes rattachés	597649	597649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443116	443116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	846830	846830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36434	36434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19074	19074		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2006647	2006647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3340	3340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13539250	11988305	1421116	129828
Emprunts souscrits en cours d’exercice	455277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3518650		3661995	
Location, charges locatives et de copropriété	437140		332928	
Personnel extérieur à l’entreprise	5057			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50530		60016	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	730217		510411	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4741596		4565352	
Taxe professionnelle	99772		66744	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96933		64491	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196706		131235	
Montant de la TVA. collectée	1397455			
Total TVA. déductible sur biens et services	1329649			
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	93