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BILAN AVANTIS CONCEPT 2017 Siren 451819577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121060	62074	58985	21589
Fonds commercial	620371		620371	
Autres immobilisations incorporelles	80396	39898	40498	45836
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	671119	367920	303199	220564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1170363	193383	976980	1093523
Autres immobilisations corporelles	416411	317008	99402	90842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50001		50001	50001
Prêts				
Autres immobilisations financières	33862		33862	33862
TOTAL (I)	3163586	980285	2183300	1556221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3293650		3293650	1929254
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3260971		3260971	3223432
Autres créances	6336014		6336014	3824806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553181		553181	1081885
Charges constatées d’avance	82592		82592	42574
TOTAL (II)	13526409		13526409	10101952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16689995	980285	15709710	11658173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	121939		98865	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266932		28523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827784		461483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135473		135473	
TOTAL (I)	3552129		2724346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1752537		596046	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120387		343888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7977980		5345056	
Dettes fiscales et sociales	1151153		913601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1130502		1496940	
Produits constatés d’avance (2)	25019		189506	
TOTAL (IV)	12157580		8885038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15709710		11658173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10537394		8000366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6005940	110756	6116697	1710746
Production vendue services	2258856	1821222	4080078	9046865
Chiffres d’affaires nets	8264796	1931979	10196775	10757612
				
Production stockée			1364396	-503748
Production immobilisée				421484
Subventions d’exploitation			1000	330790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10272	17468
Autres produits			21	35
Total des produits d’exploitation (I)			11572466	11023642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310	164367
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2799980	2412257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4565352	4737350
Impôts, taxes et versements assimilés			131235	118378
Salaires et traitements			2352956	2299627
Charges sociales			903052	928811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234083	177527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85898	34422
Total des charges d’exploitation (II) 			11072868	10872743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499597	150899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14611	6753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4831	409
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19443	7162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37184	24216
Différences négatives de change			1937	4257
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39121	28473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19678	-21310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479918	129588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16962		39700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37787		58669	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48789			
Total des produits exceptionnels (VII)	103538		98369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20223		13246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32880		23456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			46423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53103		83126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50435		15242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-297431		-316653	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11695448		11129174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10867663		10667690	
BENEFICE OU PERTE	827784		461483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8712		9155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10272		17468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85880		34406	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138452		701937
Total Immobilisations corporelles		2087971		192105
Total Immobilisations financières		83863		
Total Général		2310287		894043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18561	821828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22182	2257894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83863
Total Général			40744	3163586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71025	34266	3318	101973
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	683040	199817	4545	878312
AMORTISSEMENTS Total Général	754066	234083	7863	980285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135473
Total Provisions réglementées	135473			135473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48789		48789	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	184262		48789	135473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33862			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3260971			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1522126			
T. V. A.	1286739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	137764			
Groupe et associés	2471566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	917776			
Charges constatées d’avance	82592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9713440	9679578	33862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	548	548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1751988	252190	1238085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7977980	7977980		
Personnel et comptes rattachés	520456	520456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	377392	377392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232767	232767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20536	20536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130502	1130502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25019	25019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12037192	10537394	1238085	261712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1253200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3661995		3881333	
Location, charges locatives et de copropriété	332928		272264	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60016		49992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	510411		533759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4565352		4737350	
Taxe professionnelle	66744		59795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64491		58583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131235		118378	
Montant de la TVA. collectée	979749		1255847	
Total TVA. déductible sur biens et services	1034608		1291592	
Effectif moyen du personnel	60		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60		59