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BILAN AVANTIS CONCEPT 2016 Siren 451819577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58055	36465	21589	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	80396	34559	45836	50285
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	531889	311324	220564	273753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1169913	76390	1093523	33746
Autres immobilisations corporelles	386168	295325	90842	98539
Immobilisations en cours				698808
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50001		50001	50001
Prêts				1564
Autres immobilisations financières	33862		33862	40381
TOTAL (I)	2310287	754066	1556221	1247080
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1929254		1929254	2433002
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3223432		3223432	4169798
Autres créances	3824806		3824806	2883843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081885		1081885	872667
Charges constatées d’avance	42574		42574	39152
TOTAL (II)	10101952		10101952	10398462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12412240	754066	11658173	11645543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98865		95639	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28523		67231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461483		64518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135473		89049	
TOTAL (I)	2724346		2216438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48789		48789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48789		48789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596046		549238	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	343888		175404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5345056		5952494	
Dettes fiscales et sociales	913601		1186583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1496940		1254889	
Produits constatés d’avance (2)	189506		261706	
TOTAL (IV)	8885038		9380316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11658173		11645543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8000366		8869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1523872	186874	1710746	680141
Production vendue services	4310451	4736413	9046865	7916599
Chiffres d’affaires nets	5834324	4923287	10757612	8596740
				
Production stockée			-503748	273424
Production immobilisée			421484	227797
Subventions d’exploitation			330790	330019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17468	19935
Autres produits			35	60
Total des produits d’exploitation (I)			11023642	9447978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164367	725894
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2412257	1475749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4737350	3939323
Impôts, taxes et versements assimilés			118378	128063
Salaires et traitements			2299627	2371418
Charges sociales			928811	949000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177527	82733
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34422	8405
Total des charges d’exploitation (II) 			10872743	9680588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150899	-232610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6753	4396
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			409	54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7162	4451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24216	27431
Différences négatives de change			4257	34504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28473	61935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21310	-57484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129588	-290094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39700		45898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58669		14135	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38671	
Total des produits exceptionnels (VII)	98369		98704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13246		26950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23456		14135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46423		66472	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83126		107558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15242		-8854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-316653		-363467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11129174		9551134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10667690		9486616	
BENEFICE OU PERTE	461483		64518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9155		59016	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17468		19935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34406		8356	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113834		83286
Total Immobilisations corporelles		1653051		1555213
Total Immobilisations financières		91946		1950
Total Général		1858832		1640450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58669	138452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1120293	2087971
Prêts et immobilisations financières			10033	
Total Immobilisations financières			10033	83863
Total Général			1188995	2310287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63549	42689	35212	71025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548202	134837		683040
AMORTISSEMENTS Total Général	611751	177527	35212	754066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135473
Total Provisions réglementées	89049	46423		135473
Provisions pour litiges				48789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48789			48789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137838	46423		184262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46423		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33862			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3223432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1122706			
T. V. A.	794010			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	323460			
Groupe et associés	1239050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345578			
Charges constatées d’avance	42574			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7124675	7090813	33862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328	328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595717	54934	498833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5345056	5345056		
Personnel et comptes rattachés	367136	367136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296022	296022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207237	207237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43204	43204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1496940	1496940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189506	189506		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8541150	8000366	498833	41950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	259873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3881333		3073638	
Location, charges locatives et de copropriété	272264		285964	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49992		41858	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	533759		537862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4737350		3939323	
Taxe professionnelle	59795		36665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58583		91398	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118378		128063	
Montant de la TVA. collectée	1255847		877001	
Total TVA. déductible sur biens et services	1291592		941696	
Effectif moyen du personnel	59		64	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	59		64