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BILAN AU QUAI DE L'OISE 2013 Siren 451819353				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	84000		84000	84000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66523	38502	28021	30834
Immobilisations financières	10097		10097	15560
Total Actif Immobilisé	160619	38502	122117	130394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4926		4926	4238
Avances et acomptes versés sur commandes	16707		16707	16707
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	19515		19515	19509
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14804		14804	22751
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55952		55952	63204
Total général Actif	216571	209447		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3137	3137
Réserves réglementées				
Autres réserves			6838	6076
Report à nouveau			102470	96960
Résultat de l’exercice			3482	6272
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			123927	120445
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32333	40271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14759	15259
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			7050	17623
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54142	73153
Total général Passif			178069	193598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			160619	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	172961		209447	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		62	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	172962		209509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	49392		62712	
Variation de stock (marchandises)	-688		584	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53137		53856	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3078		1718	
Rémunérations du personnel 	50838		66146	
Charges sociales	9199		14804	
Dotations aux amortissements	2813		2860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71		10	
Total des charges d’exploitation	167840		202690	
Résultat d’exploitation	5121		6820	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	397		1268	
Charges financières	1422		709	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	614		1107	
Bénéfice ou perte	3482		6272	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5464	
Total Immobilisations (Valeur brute)			166083	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5464	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel