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BILAN AIR FROID SERVICES 2021 Siren 451879605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2037	2037		
Autres immobilisations corporelles	67209	37316	29893	43233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	69626	39733	29893	43233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44103		44103	53308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125721	1050	124671	75905
Autres créances	21980		21980	11973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				62771
Charges constatées d’avance	2875		2875	3087
TOTAL (II)	194679	1050	193630	207044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264305	40783	223522	250277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	2			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89421		88480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73472		941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24749		98221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88011		96862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42		479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16643		26457	
Dettes fiscales et sociales	24772		26185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69305		2072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198773		152055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223522		250277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197132		116716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3465		29476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	193142		193142	271177
Chiffres d’affaires nets	193142		193142	271177
				
Production stockée				-49835
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13945	7952
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			210087	232295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74963	80039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9205	4509
Autres achats et charges externes			85168	71924
Impôts, taxes et versements assimilés			2255	2602
Salaires et traitements			93681	69828
Charges sociales			973	856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14149	12295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			280403	243103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70316	-10808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1558	759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1558	759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1558	-759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71874	-11567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	716		252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	716		31052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2314		926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2314		17946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1598		13106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210803		263348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284275		262407	
BENEFICE OU PERTE	-73472		941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13945		7952	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		68438		808
Total Immobilisations financières				
Total Général		68818		808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				69626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25205	14149		39353
AMORTISSEMENTS Total Général	25585	14149		39733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1050			1050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1050			1050
TOTAL GENERAL	1050			1050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1260		1260	
Autres créances clients	124461	124461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4705	4705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15775	15775		
Charges constatées d’avance	2875	2875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150576	149316	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88011	86370		1641
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16643	16643		
Personnel et comptes rattachés	4340	4340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8301	8301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10790	10790		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1342	1342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42	42		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69305	69305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198773	197132		1641
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel