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BILAN AIR FROID SERVICES 2020 Siren 451879605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2037	2037		
Autres immobilisations corporelles	66401	23168	43233	27348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	68818	25585	43233	27348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53308		53308	57817
En cours de production de biens				
En cours de production de services				49835
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76954	1050	75905	21957
Autres créances	11973		11973	5392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62771		62771	20610
Charges constatées d’avance	3087		3087	2736
TOTAL (II)	208093	1050	207044	158348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	276911	26635	250277	185696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88480		87804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	941		676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98221		97281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96862		22893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	479		634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26457		21554	
Dettes fiscales et sociales	26185		10363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2072		32970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152055		88415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250277		185696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116716		78173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271177		271177	225749
Chiffres d’affaires nets	271177		271177	225749
				
Production stockée			-49835	22370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7952	17000
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			232295	265119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80039	81640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4509	-1614
Autres achats et charges externes			71924	67990
Impôts, taxes et versements assimilés			2602	2244
Salaires et traitements			69828	84668
Charges sociales			856	6358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12295	11212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			243103	252498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10808	12621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			759	659
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759	659
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-759	-659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11567	11961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252		1638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31052		1638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	926		12206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17020			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17946		12206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13106		-10568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	599		717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263348		266757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262407		266080	
BENEFICE OU PERTE	941		676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7952		17000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		60831		45200
Total Immobilisations financières				
Total Général		61211		45200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37594	68438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			37594	68818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33483	12295	20574	25205
AMORTISSEMENTS Total Général	33863	12295	20574	25585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1050		1050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1050		1050
TOTAL GENERAL		1050		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1260		1260	
Autres créances clients	75695	75695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3438	3438		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3535	3535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000	5000		
Charges constatées d’avance	3087	3087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92014	90754	1260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96862	61523	35339	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26457	26457		
Personnel et comptes rattachés	1897	1897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5555	5555		
Impôts sur les bénéfices	599	599		
T.V.A.	16800	16800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1334	1334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	479	479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2072	2072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	152055	116716	35339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel