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BILAN AIR FROID SERVICES 2017 Siren 451879605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	380	380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5337	5337		
Autres immobilisations corporelles	104222	48284	55938	33808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	109939	54001	55938	33808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59428		59428	45259
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24261		24261	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73340		73340	51553
Autres créances	4186		4186	4651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15429		15429	17458
Charges constatées d’avance	3177		3177	4058
TOTAL (II)	179821		179821	122979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289760	54001	235759	156787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68085		47827	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12588		20259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89474		76886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47607		22209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	569		5680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35930		27279	
Dettes fiscales et sociales	26948		24734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35230			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146284		79901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235759		156787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110998		64754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235932		235932	258070
Chiffres d’affaires nets	235932		235932	258070
				
Production stockée			24261	-5000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4438	3466
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			264646	257542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91984	96637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14170	4728
Autres achats et charges externes			64815	66924
Impôts, taxes et versements assimilés			2611	1546
Salaires et traitements			83263	50782
Charges sociales			4604	3512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12371	6611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				990
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3476	4068
Total des charges d’exploitation (II) 			248953	235798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15692	21744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			606	253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			606	253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-606	-203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15086	21541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463		496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312		-496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2186		786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	264797		257592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	252208		237334	
BENEFICE OU PERTE	12588		20259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1035		697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380		
Total Immobilisations corporelles		75059		34500
Total Immobilisations financières				
Total Général		75439		34500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				109939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41251	12371		53621
AMORTISSEMENTS Total Général	41631	12371		54001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3403		3403	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3403		3403	
TOTAL GENERAL	3403		3403	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	914			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55			
Charges constatées d’avance	3177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80703	80703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47543	12257	35286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35930	35930		
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12717	12717		
Impôts sur les bénéfices	696	696		
T.V.A.	6988	6988		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1747	1747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	569	569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35230	35230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146284	110998	35286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel