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BILAN VALLON FUNERAIRE 2016 Siren 451784839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8390	8390		
Fonds commercial	223337		223337	
Autres immobilisations incorporelles	557968	169329	388638	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294303	79806	214496	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188788	164569	24219	
Autres immobilisations corporelles	506974	401343	105631	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4952		4952	
TOTAL (I)	1786713	823439	963274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178965		178965	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195782		195782	
Autres créances	15558		15558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63642		63642	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	453949		453949	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2240663	823439	1417224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	420183			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4540			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63466			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100152			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434291			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123178			
Dettes fiscales et sociales	175984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24617			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	433153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	703631		703631	
Production vendue biens				
Production vendue services	1352014		1352014	
Chiffres d’affaires nets	2055646		2055646	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10735	
Autres produits			7661	
Total des produits d’exploitation (I)			2074043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			403599	
Variation de stock (marchandises)			-37642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8596	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490760	
Impôts, taxes et versements assimilés			35322	
Salaires et traitements			651306	
Charges sociales			259642	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6647	
Total des charges d’exploitation (II) 			1941385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16066	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116591	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21883			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21883			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1836			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7996			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24435			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1996063			
BENEFICE OU PERTE	100152			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33335			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	944			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		789695		
Total Immobilisations corporelles		1040022		
Total Immobilisations financières		4952		
Total Général		1834669		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				789695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				992066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4952
Total Général				1786714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148366	29354		177720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654983	95635	104899	645719
AMORTISSEMENTS Total Général	803349	124989	104899	823439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4952			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	216293	211341	4952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434292	83963	180323	
Emprunts et dettes financières divers	20066	20066		
Fournisseurs et comptes rattachés	123178	123178		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29962	29962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783482	433154	180323	170006
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel