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BILAN TEKNOKLIMA G.C. 2017 Siren 451795868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53146	53146		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43738	28843	14895	5459
Autres immobilisations corporelles	84284	66566	17718	25266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9452		9452	16044
TOTAL (I)	190620	148554	42065	46768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87145		87145	71988
En cours de production de biens	634433	38721	595712	321571
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12498		12498	12498
Clients et comptes rattachés	934309	105790	828518	578778
Autres créances	290875		290875	53001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315012		315012	126154
Charges constatées d’avance				33135
TOTAL (II)	2274272	144511	2129761	1197127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464892	293065	2171826	1243895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200430		200430	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20043		20043	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78105			
Report à nouveau			32653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90966		61200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389544		314326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317867		282522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	829			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112898		408804	
Dettes fiscales et sociales	315919		238242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1782282		929568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2171826		1243895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1782281		909453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	282146		240830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4470711		4470711	2373377
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4470711		4470711	2373377
				
Production stockée			274141	150293
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5683	2967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14909	10574
Autres produits			49	5
Total des produits d’exploitation (I)			4765494	2537216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1872122	1053568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15157	-29262
Autres achats et charges externes			1520310	534615
Impôts, taxes et versements assimilés			28011	18472
Salaires et traitements			762894	552697
Charges sociales			346028	282989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13904	13695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105790	38721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			254	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4634155	2465503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131338	71713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11444	1052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11444	1052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11444	-1052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119894	70661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5452		4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16543		6087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16543		6462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11091		-2212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17837		7249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4770945		2541466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4679979		2480266	
BENEFICE OU PERTE	90966		61200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32862		37835	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14909		10574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53146			53146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81505	13903		95409
AMORTISSEMENTS Total Général	134651	13904		148554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234635	1225183	9452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317867	317866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112898	1112898		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315919	315919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35599	35599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1782282	1782281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel