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BILAN SUN SEA BLUE 2016 Siren 451786255
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25000 25000 25000
Fonds commercial 133089 133089 133089
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31626 23789 7837 6961
Autres immobilisations corporelles 158861 100728 58133 50824
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 348576 124517 224059 215874
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 274 274 297
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6526 6526 6959
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 50
Autres créances 10707 10707 11833
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 32063 32063 22362
Charges constatées d’avance 3629 3629 3799
TOTAL (II) 53199 53199 45300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 401775 124517 277258 261173
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 40660 34051
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28435 6609
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 77895 49460
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27774 22233
Emprunts et dettes financières divers (4) 126242 137114
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17792 22072
Dettes fiscales et sociales 27544 30286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 11 9
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 199362 211714
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 277258 261173
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 74011 88311
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 395903 395903 386543
Production vendue biens
Production vendue services 1150 1150 500
Chiffres d’affaires nets 397053 397053 387043
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7108 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4691 4970
Autres produits 27 68
Total des produits d’exploitation (I) 408879 395081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 120656 121535
Variation de stock (marchandises) 433 1053
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 23 306
Autres achats et charges externes 84170 88355
Impôts, taxes et versements assimilés 17344 15347
Salaires et traitements 100025 108272
Charges sociales 37912 35571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15474 13832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 472 505
Total des charges d’exploitation (II) 376509 384777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32371 10304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 605 440
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 605 440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -605 -440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31766 9864
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 915
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2165
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1409 3150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1409 3150
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 756 -3150
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4087 104
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 411045 395081
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 382609 388471
BENEFICE OU PERTE 28435 6609
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4691 4970
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11556 8286
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 464 494
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1186
T. V. A. 1486
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8035
Charges constatées d’avance 3629
TOTAL ETAT DES CREANCES 14336 14336
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23 23
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 27751 16017 11734
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17792 17792
Personnel et comptes rattachés 15016 15016
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11112 11112
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1416 1416
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 126242 12624 113618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 11
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 199362 74011 125352
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14452
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2394 2111
Location, charges locatives et de copropriété 35952 36952
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6390 7476
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 39435 41816
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 84170 88355
Taxe professionnelle 1924 1909
Autres impôts, taxes et versements assimilés 15420 13438
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17344 15347
Montant de la TVA. collectée 48862 46732
Total TVA. déductible sur biens et services 19251 19374
Effectif moyen du personnel 4 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4 4