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BILAN SOC D EXPLOITATION GARAGE DE LA ROSSA 2018 Siren 451783336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2239	2131	108	
Immobilisations corporelles	367517	209835	157683	
Immobilisations financières	17639		17639	
Total Actif Immobilisé	387395	211966	175430	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13561		13561	
Stock marchandises	27037		27037	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28690	578	28112	
Créances – Autres	27073		27073	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76817		76817	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4077		4077	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177255	578	176677	
Total général Actif	564650			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10805	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12837	
Provisions réglementées			72272	
Total des capitaux propres - Total I			128915	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37640	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9433		
Autres dettes			161889	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			223193	
Total général Passif			352107	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16455	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			111258	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18395	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	168684			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	277827			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8452			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	454963			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	144594			
Variation de stock (marchandises)	-19360			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81894			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8730			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86991			
(dont taxe professionnelle)	-25391			
Impôts, taxes et versements assimilés	3468			
Rémunérations du personnel 	100573			
Charges sociales	15336			
Dotations aux amortissements	29395			
Dotations aux provisions	578			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	76			
Total des charges d’exploitation	452274			
Résultat d’exploitation	2689			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28719			
Charges financières	320			
Charges exceptionnelles	17208			
Impôts sur les bénéfices	1043			
Bénéfice ou perte	12837			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	89555			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55358			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			230	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			77061	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			29167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1934	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			687	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			311762	
Total Immobilisations (Augmentations)			111258	
Total Immobilisations (Diminutions)			35625	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			17208	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1187	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1187	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			578	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			578	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			89555	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55358	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel