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BILAN SARL HARNOIS 2017 Siren 451717292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64437	36288	28149	31223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2854963	1800472	1054490	1000174
Autres immobilisations corporelles	352450	260638	91812	131424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3287049	2097597	1189451	1177822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9912		9912	7881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	250
Clients et comptes rattachés	178581		178581	182603
Autres créances	41323		41323	44350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324928		324928	290555
Charges constatées d’avance	25444		25444	25026
TOTAL (II)	580438		580438	550665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3867487	2097597	1769890	1728486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290406		222089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10164		68317	
Subventions d’investissement			363	
Provisions réglementées	135501		137859	
TOTAL (I)	444872		437428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1048242		1024484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82019		78969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32487		47760	
Dettes fiscales et sociales	98664		95530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55600		28000	
Autres dettes	2160		10469	
Produits constatés d’avance (2)	5846		5846	
TOTAL (IV)	1325018		1291058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769890		1728486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56131		56131	29758
Production vendue services	998099		998099	1027715
Chiffres d’affaires nets	1054231		1054231	1057473
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29793	31898
Autres produits			29	2
Total des produits d’exploitation (I)			1084052	1089372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215947	162599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2031	-608
Autres achats et charges externes			212541	234524
Impôts, taxes et versements assimilés			5441	4750
Salaires et traitements			277559	273258
Charges sociales			48289	54070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325276	296326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1083024	1024979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1028	64393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3878	2688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3878	2688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28470	33777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28470	33777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24592	-31089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23564	33304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59063		24872	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37201		30073	
Total des produits exceptionnels (VII)	96263		54945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28310		1051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34843		13456	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63602		14507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32661		40438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		5425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184194		1147005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174029		1078688	
BENEFICE OU PERTE	10164		68317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199		
Total Immobilisations corporelles		3032474		365215
Total Immobilisations financières				
Total Général		3047673		365215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125840	3271849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			125840	3287048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1869653	325276	97530	2097398
AMORTISSEMENTS Total Général	1869852	325276	97530	2097597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135501
Total Provisions réglementées	137859	34843	37201	135501
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	137859	34843	37201	135501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34843	37201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	178581			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41324			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	245349	245349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1048135	265885	682022	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32487	32487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98664	98664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55600	55600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84179	84179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5846	5846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325018	542768	682022	100228
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel