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BILAN PINAULT ET GAPAIX 2018 Siren 451746192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223597	188298	35299	51545
Autres immobilisations corporelles	151937	87911	64026	40447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	394433	277109	117324	109993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	1196152	16574	1179577	795638
Autres créances	160532		160532	58870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	556371		556371	1076552
Charges constatées d’avance	24638		24638	18003
TOTAL (II)	1937744	16574	1921169	1949613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2332177	293684	2038493	2059606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360519		334125	
Report à nouveau	930564		930564	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71698		176394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1395781		1474083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8496		9088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374107		232037	
Dettes fiscales et sociales	256000		325321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1109		16077	
Produits constatés d’avance (2)	3000		3000	
TOTAL (IV)	642712		585523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2038493		2059606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642712		585523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18521		18521	50373
Production vendue biens				
Production vendue services	2801057		2801057	4591114
Chiffres d’affaires nets	2819577		2819577	4641487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2611	6205
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15086	18877
Autres produits			894	3099
Total des produits d’exploitation (I)			2838168	4669668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81983	211596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1581666	3017569
Impôts, taxes et versements assimilés			22284	31303
Salaires et traitements			619790	691230
Charges sociales			381550	412543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52531	62080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2475	13765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	86
Total des charges d’exploitation (II) 			2742354	4440171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95815	229497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244	5419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			244	5419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244	5419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96059	234916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7325		788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		2780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7525		3568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19730		1713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19730		1763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12206		1805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12155		60327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2845937		4678654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774239		4502260	
BENEFICE OU PERTE	71698		176394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59089		56159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		323670		59863
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		342570		59863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7999	375534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général			7999	394434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231677	52531	7999	276209
AMORTISSEMENTS Total Général	232577	52531	7999	277109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16389	2475	2290	16574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16389	2475	2290	16574
TOTAL GENERAL	16389	2475	2290	16574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2475	2290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	
Clients douteux ou litigieux	17089		17089	
Autres créances clients	1179063	1179063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68099	68099		
T. V. A.	58853	58339	514	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5718	5718		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27862	27862		
Charges constatées d’avance	24638	24638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399322	1363719	35603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374107	374107		
Personnel et comptes rattachés	1952	1952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56642	56642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193058	193058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4348	4348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8496	8496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1109	1109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	642712	642712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel