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BILAN PHARMAPLAN S.A.S. 2018 Siren 451766604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	257609	255794	1813	1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	555102	451221	103881	125430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69117		69117	91414
TOTAL (I)	881827	707015	174812	216846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4268137	40602	4227534	3444215
Autres créances	1157880		1157880	1062169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1173708		1173708	1605698
Charges constatées d’avance	144615		144615	87512
TOTAL (II)	6744339	40602	6703737	6199595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7626166	747617	6878549	6416440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	575234		542549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928778		832685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2604011		2475234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53612		280000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53612		280000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1247876		979811	
Dettes fiscales et sociales	2970219		2642335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			39060	
Produits constatés d’avance (2)	2831			
TOTAL (IV)	4220926		3661206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6878549		6416440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2617		2617	1136
Production vendue biens	1515		1515	-24666
Production vendue services	11716987		14716987	13020343
Chiffres d’affaires nets	11721120		14721120	12996813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295453	421286
Autres produits			1179	185
Total des produits d’exploitation (I)			15017752	13418283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			424223	651808
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17817	48500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4923448	3992015
Impôts, taxes et versements assimilés			312722	263831
Salaires et traitements			5454077	4852538
Charges sociales			2342919	2038044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41528	41446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30699	588
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3612	125000
Autres charges			2292	109290
Total des charges d’exploitation (II) 			13553336	12123060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1464415	1295224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4160	6878
Autres intérêts et produits assimilés				4267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4160	11145
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6222	2223
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6222	2223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2061	8923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1462353	1304146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37893		108794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37893		108794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	366		11679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366		46749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37527		62045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	178170		211748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	392932		321758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15059805		13538223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14131027		12705537	
BENEFICE OU PERTE	928778		832685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65453			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253528		4081
Total Immobilisations corporelles		537391		17711
Total Immobilisations financières		91414		-22295
Total Général		882333		-506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				555102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69117
Total Général				881827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253527	2267		255794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411961	39261		451221
AMORTISSEMENTS Total Général	665487	41528		707015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53612
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	280000	3612	230000	53612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9903	30699		40602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9903	30699		40602
TOTAL GENERAL	289903	34311	230000	94214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34411	230000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69117		69117	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4268137	4268137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3825	3825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75491	75491		
T. V. A.	276208	276208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	802356	802356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144615	144615		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5639748	5570632	69117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1247875	1247875		
Personnel et comptes rattachés	1425253	1425253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860928	860928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	524890	524890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159149	159149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2831	2831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4220926	4220926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	5011000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2804172			
Location, charges locatives et de copropriété	527953			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105750			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1485573			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4923448			
Taxe professionnelle	151322			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161400			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	312722			
Montant de la TVA. collectée	1351860			
Total TVA. déductible sur biens et services	791543			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55