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BILAN PHARMAPLAN S.A.S. 2017 Siren 451766604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253528	253527	1	2679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	537391	411961	125430	94640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91414		91414	114359
TOTAL (I)	882333	665487	216846	211677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3454118	9903	3444215	2743196
Autres créances	1062169		1062169	4534717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1605698		1605698	880198
Charges constatées d’avance	87512		87512	42312
TOTAL (II)	6209498	9903	6199595	8200422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7091830	675390	6416440	8412100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	542549		1839675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	832685		702874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2475234		3642549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	280000		397945	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	280000		397945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	979811		1326234	
Dettes fiscales et sociales	2642335		3006313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39060		39060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3661206		4371606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6416440		8412100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3661206		4371606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1136		1136	23571
Production vendue biens	-24666		-24666	-75090
Production vendue services	13020343		13020343	14479606
Chiffres d’affaires nets	12996813		12996813	14428087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			421286	383900
Autres produits			185	12
Total des produits d’exploitation (I)			13418283	14812999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			651808	526842
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48500	4340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3992015	5249570
Impôts, taxes et versements assimilés			263831	325541
Salaires et traitements			4852538	4880915
Charges sociales			2038044	2111657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41446	86425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			588	114418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125000	204674
Autres charges			109290	13
Total des charges d’exploitation (II) 			12123060	13504395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1295224	1308603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6878	5924
Autres intérêts et produits assimilés			4267	220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11145	12379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2223	10024
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2223	10024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8923	2355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1304146	1310958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108794		105063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108794		105063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11679		10782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35070		199880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46749		210662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62045		-105598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211748		191948	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	321758		310538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13538223		14930441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12705537		14227567	
BENEFICE OU PERTE	832685		702874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253528		
Total Immobilisations corporelles		511623		
Total Immobilisations financières		114359		
Total Général		879510		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				537391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91414
Total Général				882333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250849	2678		253527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416983	38768	43791	411961
AMORTISSEMENTS Total Général	667832	41446	43791	665487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				280000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	397945	125000	242945	280000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	397945	125000	242945	280000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125000	242945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91414			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3454118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1062169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	87512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4695214	4603799	91414	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	979811	979811		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2642335	2642335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39060	39060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3661206	3661206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	83