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BILAN PHARMAPLAN S.A.S. 2016 Siren 451766604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253528	250849	2679	35810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	511623	416983	94640	134647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114359		114359	60829
TOTAL (I)	879510	667832	211677	231286
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2864546	121350	2743196	4497959
Autres créances	4534717		4534717	736842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	880198		880198	1779414
Charges constatées d’avance	42312		42312	110034
TOTAL (II)	8321773	121350	8200422	7124249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9201283	789183	8412100	7355535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1839675		844674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	702874		995000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3642549		2939674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	397945		390583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	397945		390583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1326234		1374349	
Dettes fiscales et sociales	3006313		2465769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39060		102482	
Produits constatés d’avance (2)			82679	
TOTAL (IV)	4371606		4025278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8412100		7355535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4371606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23571		23571	82344
Production vendue biens	-75090		-75090	-132967
Production vendue services	14479606		14479606	16826844
Chiffres d’affaires nets	14428087		14428087	16776220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383900	503625
Autres produits			12	198
Total des produits d’exploitation (I)			14812999	17280044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			526842	6662
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5249570	8498829
Impôts, taxes et versements assimilés			325541	262978
Salaires et traitements			4880915	4803162
Charges sociales			2111657	1995232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86425	91837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114418	29297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204674	461320
Autres charges			13	99697
Total des charges d’exploitation (II) 			13504395	16249015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1308603	1031029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5924	
Autres intérêts et produits assimilés			220	1804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6235	7396
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12379	9200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			10024	57291
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10024	57291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2355	-48091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1310958	982937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105063		39064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105063		39064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10782		35049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210662		35049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105598		4015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	191948		34572	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310538		-42619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14930441		17328308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14227567		16333309	
BENEFICE OU PERTE	702874		995000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249498		4030
Total Immobilisations corporelles		503815		7808
Total Immobilisations financières		60829		55590
Total Général		814142		67429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				511623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2061	114359
Total Général			2061	879510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213688	37162		250849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369168	47815		416983
AMORTISSEMENTS Total Général	582856	84977		667832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				357647
Provisions pour garanties données aux clients				40298
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	390583	204674	197312	397945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	390583	204674	197312	397945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204674	229447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114359			
Clients douteux ou litigieux	2864546			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4534717			
Charges constatées d’avance	42312			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7555934	7441575	114359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1326234	1326234		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39060	39060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4371606	4371606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel