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BILAN PHARMACIE DE VERNY 2016 Siren 451760276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	238	1561	
Fonds commercial	2400000		2400000	2400000
Autres immobilisations incorporelles	4600	193	4406	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2464	57	2406	
Constructions				18551
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7212	5764	1448	2393
Autres immobilisations corporelles	350409	24838	325570	52
Immobilisations en cours				60299
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	906		906	616
TOTAL (I)	2767391	31091	2736300	2481912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251476		251476	211084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44407		44407	72558
Autres créances	107023		107023	11662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	129773		129773	317831
Charges constatées d’avance	6583		6583	4056
TOTAL (II)	639264		639264	618593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3406656	31091	3375565	3100505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1913104		1670257	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108091		242847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2516196		2408104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601490		368729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179043		183860	
Dettes fiscales et sociales	58833		119297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859368		692400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3375565		3100505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3106999		3106999	3161912
Production vendue biens				
Production vendue services	34226		34226	38250
Chiffres d’affaires nets	3141225		3141225	3200163
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1333	3919
Autres produits			10	21
Total des produits d’exploitation (I)			3143569	3205104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2270809	2224770
Variation de stock (marchandises)			-40392	-18343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1400	-950
Autres achats et charges externes			143036	102623
Impôts, taxes et versements assimilés			10434	6816
Salaires et traitements			396185	374978
Charges sociales			159215	135342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26531	4502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10670	7155
Total des charges d’exploitation (II) 			2977891	2842112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165677	362992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1027	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14159	16477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14159	16477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13131	-16477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152545	346515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17475			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19809		32	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24645		103700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3144761		3205136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3036670		2962289	
BENEFICE OU PERTE	108091		242847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4056		2028	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				349540
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		60300		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60300	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			60300	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	906			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89028			
T. V. A.	9487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8508			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158290	158014	906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	180	180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601310	142267	288688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179043	179043		
Personnel et comptes rattachés	15009	15009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39272	39272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	832	832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3720	3720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859368	400325	288688	170354
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel