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BILAN PHARMACIE DE MARISSEL 2018 Siren 451752711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	561000		561000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3134	1168	1966	
Autres immobilisations corporelles	276047	254451	21595	
Immobilisations en cours	7880		7880	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4512		4512	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4397		4397	
TOTAL (I)	856971	255620	601351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114114		114114	
Avances et acomptes versés sur commandes	1662		1662	
Clients et comptes rattachés	17353		17353	
Autres créances	29691		29691	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1703		1703	
Charges constatées d’avance	2552		2552	
TOTAL (II)	167078		167078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024049	255620	768429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189623			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17935			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88			
TOTAL (I)	240647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176764			
Dettes fiscales et sociales	29261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	527782			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23586			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1323551		1323551	
Production vendue biens				
Production vendue services	34380		34380	
Chiffres d’affaires nets	1357931		1357931	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1905	
Autres produits			1825	
Total des produits d’exploitation (I)			1361662	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			945830	
Variation de stock (marchandises)			8648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96443	
Impôts, taxes et versements assimilés			4577	
Salaires et traitements			192543	
Charges sociales			78664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			1333454	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1171	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9303	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8131	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1344899			
BENEFICE OU PERTE	17935			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39934			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561000		
Total Immobilisations corporelles		267679		18792
Total Immobilisations financières		8830		
Total Général		837510		18792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7290	287061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8909
Total Général			7290	856971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256960	5949	7290	255620
AMORTISSEMENTS Total Général	256960	5949	7290	255620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88
Total Provisions réglementées	88			88
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88			88
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4397		4397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17353	17353		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17	17		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5162	5162		
T. V. A.	4209	4209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20302	20302		
Charges constatées d’avance	2552	2552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53994	49597	4397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23586	23586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285533	112112	167378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176764	176764		
Personnel et comptes rattachés	18087	18087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8378	8378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	974	974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1820	1820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12635	12635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527782	354361	167378	6042
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23708			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12109			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96443			
Taxe professionnelle	1845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2732			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4577			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5