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BILAN MALOVAT 2021 Siren 451724439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5695	5274	421	1672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5860038	1010927	4849110	6547304
Créances rattachées à des participations	4097411		4097411	3957667
Autres titres immobilisés	7747594	2056479	5691116	5502270
Prêts				
Autres immobilisations financières	116956		116956	116956
TOTAL (I)	17827693	3072680	14755014	16125870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	40853		40853	35036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10699319	403024	10296294	9879905
Disponibilités	2268996		2268996	462847
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13009168	403024	12606144	10377789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30836861	3475704	27361158	26503659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13080		13080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1948598		1948598	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1308		1308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13974575		13958623	
Report à nouveau	8418459		8418459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	841424		15952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25197444		24356020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1694292		1994215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235		235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31564		64937	
Dettes fiscales et sociales	437622		88251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2163713		2147638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27361158		26503659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2163713		2147638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1694292		1994215	
Dont emprunts participatifs	235			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26655	12600
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			26661	12606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390953	350628
Impôts, taxes et versements assimilés			81764	80783
Salaires et traitements			597631	522810
Charges sociales			250076	210003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1251	1898
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1321688	1166127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1295027	-1153521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			295999	368408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			241914	255177
Reprises sur provisions et transferts de charges			424355	756091
Différences positives de change			11050	3787
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1080782	1399533
Total des produits financiers (V)			2054099	2782997
Dotations financières sur amortissements et provisions			271226	1082512
Intérêts et charges assimilées			14754	19522
Différences négatives de change			21760	24086
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			157452	1309704
Total des charges financières (VI)			465192	2435824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1588908	347173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293881	-806348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1215049		1331060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402024		534740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	813026		796320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265482		-25980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3295810		4126663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2454386		4110711	
BENEFICE OU PERTE	841424		15952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5695		
Total Immobilisations financières		19420206		1107575
Total Général		19425901		1107575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2705783	17821998
Total Général			2705783	17827693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4022	1251		5274
AMORTISSEMENTS Total Général	4022	1251		5274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1010927
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2250493		194014	2056479
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	327551	211646	136172	403024
Total Provisions pour dépréciation	3623559	271226	424355	3470430
TOTAL GENERAL	3623559	271226	424355	3470430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		271226	424355	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4097411	4097411		
Prêts				
Autres immobilisations financières	116956	116956		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7253	7253		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33600	33600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4255220	4255220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1694292	1694292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31564	31564		
Personnel et comptes rattachés	60091	60091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83089	83089		
Impôts sur les bénéfices	264563	264563		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29879	29879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235	235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163713	2163713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3