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BILAN MALOVAT 2020 Siren 451724439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5695	4022	1672	3571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7592821	1045516	6547304	6784233
Créances rattachées à des participations	3957667		3957667	4020371
Autres titres immobilisés	7752763	2250493	5502270	5485446
Prêts				
Autres immobilisations financières	116956		116956	7137
TOTAL (I)	19425901	3300031	16125870	16300758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35036		35036	483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10207456	327551	9879905	10073891
Disponibilités	462847		462847	173258
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10705340	327551	10377789	10247632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30131240	3627582	26503659	26548391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13080		13080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1948598		1948598	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1308		1308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13958623		13899420	
Report à nouveau	8418459		8418459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15952		59203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24356020		24340068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1994215		1996253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64937		68999	
Dettes fiscales et sociales	88251		143070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2147638		2208322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26503659		26548391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2147638		2208322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1994215		1996253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12600	12600
Autres produits			6	17
Total des produits d’exploitation (I)			12606	12617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350628	427868
Impôts, taxes et versements assimilés			80783	78197
Salaires et traitements			522810	550631
Charges sociales			210003	227307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1898	1477
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1166127	1285483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1153521	-1272866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			368408	147780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255177	313498
Reprises sur provisions et transferts de charges			756091	606496
Différences positives de change			3787	12056
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1399533	407533
Total des produits financiers (V)			2782997	1487364
Dotations financières sur amortissements et provisions			1082512	561880
Intérêts et charges assimilées			19522	9392
Différences négatives de change			24086	8567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1309704	71903
Total des charges financières (VI)			2435824	651741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347173	835622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-806348	-437244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1331060		500267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	534740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	796320		500267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25980		3820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4126663		2000248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4110711		1941044	
BENEFICE OU PERTE	15952		59203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5695		
Total Immobilisations financières		18648808		1945126
Total Général		18654503		1945126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1173728	19420206
Total Général			1173728	19425901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2124	1898		4022
AMORTISSEMENTS Total Général	2124	1898		4022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2351621	944388		3296009
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	945518	138124	756091	327551
Total Provisions pour dépréciation	3297139	1082512	756091	3623559
TOTAL GENERAL	3297139	1082512	756091	3623559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1082512	756091	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3957667	3957667		
Prêts				
Autres immobilisations financières	116956	116956		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1436	1436		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33600	33600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109659	4109659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1994215	1994215		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64937	64937		
Personnel et comptes rattachés	12454	12454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52621	52621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23176	23176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235	235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2147638	2147638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3