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BILAN MALOVAT 2017 Siren 451724439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5222627	612995	4609632	4536236
Créances rattachées à des participations	3007130		3007130	948131
Autres titres immobilisés	6292291	1505488	4786803	2842192
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14522048	2118483	12403565	8326559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	165889		165889	35245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12700271	220637	12479634	11926803
Disponibilités	125151		125151	2627222
Charges constatées d’avance				578
TOTAL (II)	12991311	220637	12770674	14589847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27513358	2339120	25174239	22916407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13080		13080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1948598		1948598	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1308		1308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10345633		7624448	
Report à nouveau	8418459		8418459	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2439120		2898186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23166198		20904078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1542740		1736179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37749		13212	
Dettes fiscales et sociales	427552		262938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008041		2012328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25174239		22916407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2008041		2012328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1542740		1736179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			27500	
Chiffres d’affaires nets			27500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19417	1322
Autres produits			52	2
Total des produits d’exploitation (I)			46969	1323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325282	419132
Impôts, taxes et versements assimilés			81071	72335
Salaires et traitements			596369	422993
Charges sociales			232084	151817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1236750	1066283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1189781	-1064960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			136573	97792
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			188772	140675
Autres intérêts et produits assimilés			209859	210733
Reprises sur provisions et transferts de charges			406546	2152529
Différences positives de change			3163	60823
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			551822	427917
Total des produits financiers (V)			1496734	3090470
Dotations financières sur amortissements et provisions			748272	245705
Intérêts et charges assimilées			10848	5036
Différences négatives de change			137567	4395
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			204719	552986
Total des charges financières (VI)			1101407	808123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395327	2282347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-794453	1217388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3260265		2451702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23906		770904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3236358		1680798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4803968		5543495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2364849		2645309	
BENEFICE OU PERTE	2439120		2898186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				20900
Total Immobilisations financières		9886201		4794484
Total Général		9886201		4815384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20900	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158637	14522048
Total Général			179537	14522048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1893	1893	
AMORTISSEMENTS Total Général		1893	1893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				612995
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	437751	141097	358212	220637
Total Provisions pour dépréciation	1997393	748272	406546	2339120
TOTAL GENERAL	1997393	748272	406546	2339120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		748272	406546	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3007130			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4297			
T. V. A.	5676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155915			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3173019	3173019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1542740	1542740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37749	37749		
Personnel et comptes rattachés	248041	248041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157180	157180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5500	5500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6647	6647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10184	10184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008041	2008041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel