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BILAN L'ISLE AUX DESSERTS 2016 Siren 451752083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17865	17865		651
Fonds commercial	19885		19885	19885
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483118	443726	39392	58964
Autres immobilisations corporelles	572892	321203	251689	286776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46790		46790	46790
TOTAL (I)	1140551	782794	357756	413066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41633		41633	38410
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49033		49033	46284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98896		98896	97459
Autres créances	129385		129385	123849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351263		351263	357669
Charges constatées d’avance	2397		2397	2154
TOTAL (II)	672607		672607	665825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1813158	782794	1030363	1078891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382566		346249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6758		36317	
Subventions d’investissement			1274	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455324		449839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177345		199592	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8136		15037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58751		71314	
Dettes fiscales et sociales	97516		94658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233290		248451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575039		629052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1030363		1078891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	420664		451707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1740973		1740973	1482043
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1740973		1740973	1482043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18239	11558
Autres produits			1663	634
Total des produits d’exploitation (I)			1760875	1494235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			380621	367625
Variation de stock (marchandises)			-2749	-15796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157281	138994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3222	-13407
Autres achats et charges externes			435049	334560
Impôts, taxes et versements assimilés			15938	11241
Salaires et traitements			546113	444742
Charges sociales			177916	135441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75953	83199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	1524
Total des charges d’exploitation (II) 			1783089	1488122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22215	6113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1684	8119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1684	8119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8006	922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8006	9220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6321	-1101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28536	5012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1274		2547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1274		2547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1274		2547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34021		-28757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763833		1504901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1757074		1468584	
BENEFICE OU PERTE	6758		36317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7418		7424	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18239		11558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37750		
Total Immobilisations corporelles		1035367		20644
Total Immobilisations financières		46790		
Total Général		1119907		20644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1056010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46790
Total Général				1140551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17214	651		17865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	689627	75302		764929
AMORTISSEMENTS Total Général	706841	75953		782794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46790			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98896			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88384			
T. V. A.	40471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530			
Charges constatées d’avance	2397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277468	230678	46790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177345	22970	99592	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58751	58751		
Personnel et comptes rattachés	21632	21632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41874	41874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6224	6224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27786	27786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8136	8136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233290	233290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575039	420664	99592	54783
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14488		21906	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14722			
Location, charges locatives et de copropriété	139152		105505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19464		14001	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	261711		215054	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435049		334560	
Taxe professionnelle	3130		1988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12808		9253	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15938		11241	
Montant de la TVA. collectée	70753		56897	
Total TVA. déductible sur biens et services	110345		85818	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15