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BILAN FRAYSSE DAVID 2017 Siren 451743967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	890	890		
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33345	22653	10692	12816
Autres immobilisations corporelles	147909	90543	57366	58388
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19596		19596	19596
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	2550
TOTAL (I)	302341	114087	188254	193350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15854		15854	16283
En cours de production de biens				667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15
Clients et comptes rattachés	30205	6526	23679	17252
Autres créances	2358		2358	5985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	868		868	868
Disponibilités	127375		127375	102529
Charges constatées d’avance	608		608	648
TOTAL (II)	177267	6526	170741	144246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	479607	120612	358995	337596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127450		127450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12745		12745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45026		26124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29445		31647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214666		197966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51189		49184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1418		419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8300		3430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58584		51318	
Dettes fiscales et sociales	24837		35279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144329		139630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358995		337596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94422		94691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			474666	433963
Chiffres d’affaires nets			474666	433963
				
Production stockée			-667	667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1034
Autres produits			12	64
Total des produits d’exploitation (I)			474012	435728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227399	186566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			430	6044
Autres achats et charges externes			80028	80404
Impôts, taxes et versements assimilés			2127	1985
Salaires et traitements			99768	99410
Charges sociales			12449	13601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16697	15564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	168
Total des charges d’exploitation (II) 			441104	403742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32908	31986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			293	293
Autres intérêts et produits assimilés			116	80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1822	1441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1822	1441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1413	-1068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31495	30918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2553		19583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2553		19583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		13869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2418		5714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4468		4986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476974		455684	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447528		424038	
BENEFICE OU PERTE	29445		31647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100890		
Total Immobilisations corporelles		186280		13551
Total Immobilisations financières		22145		
Total Général		309316		13551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	890			890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115076	16697	18577	113196
AMORTISSEMENTS Total Général	115966	16697	18577	114087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4321	2204		6526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4321	2204		6526
TOTAL GENERAL	4321	2204		6526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2204		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30205	30205		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	507	507		
T. V. A.	1851	1851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	608	608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33771	33171	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51041	9434	41607	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58584	58584		
Personnel et comptes rattachés	8967	8967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8439	8439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7096	7096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	334	334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1418	1418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136029	94422	41607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel