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BILAN ETS NAVARRO 2021 Siren 451740211
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2068 2068
Fonds commercial 112110 112110 112110
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 55127 43868 11259 11895
Autres immobilisations corporelles 277125 161482 115643 100978
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 8607 8607 5919
Prêts
Autres immobilisations financières 3800 3800 3800
TOTAL (I) 458836 207418 251418 234703
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 89453 89453 74250
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 632720 2728 629992 461402
Autres créances 24212 24212 20952
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 356437 356437 290562
Charges constatées d’avance 2987 2987 2934
TOTAL (II) 1105809 2728 1103081 850099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1564646 210146 1354500 1084802
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 305222 304884
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 214212 150337
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 541434 477222
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 31246 18271
Provisions pour charges
TOTAL (III) 31246 18271
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73881 83281
Emprunts et dettes financières divers (4) 107376 63556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 284963 197000
Dettes fiscales et sociales 263667 207725
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 50637 30002
Produits constatés d’avance (2) 1296 7745
TOTAL (IV) 781820 589309
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1354500 1084802
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 740640 535145
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114178
Total Immobilisations corporelles 293719 63599
Total Immobilisations financières 9719 2688
Total Général 417616 66287
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114178
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25067 332252
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12407
Total Général 25067 458836
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2068 2068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 180846 49572 25067 205350
AMORTISSEMENTS Total Général 182913 49572 25067 207418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 31246
Total Provisions pour risques et charges 18271 16975 4000 31246
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2728 2728
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2728 2728
TOTAL GENERAL 18271 19703 4000 33974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19703 4000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3800 3800
Clients douteux ou litigieux 3001 3001
Autres créances clients 629719 629719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 22080 22080
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 333 333
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1799 1799
Charges constatées d’avance 2987 2987
TOTAL ETAT DES CREANCES 663720 659920 3800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 452 452
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 73429 32249 41180
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 284963 284963
Personnel et comptes rattachés 64285 64285
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 67484 67484
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 125159 125159
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6739 6739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 107376 107376
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50637 50637
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1296 1296
TOTAL – ETAT DES DETTES 781820 740640 41180
Emprunts souscrits en cours d’exercice 21000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30475
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 17