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BILAN CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SOLUTIONS 2018 Siren 451751564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4535459	2012748	2522712	1902048
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12029963	3902611	8127352	6709826
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6247870	4515174	1732695	2222271
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10847954	4797415	6050539	7475202
Immobilisations en cours	1208428		1208428	29494
Avances et acomptes	19742		19742	44292
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7763210		7763210	4000010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				15829
Autres immobilisations financières	414648		414648	386208
TOTAL (I)	43067274	15227948	27839325	22785180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	199200		199200	1571656
Clients et comptes rattachés	165539331		165539331	113292888
Autres créances	33889058		33889058	36681802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28545302		28545302	57149112
Charges constatées d’avance	2289355		2289355	2490462
TOTAL (II)	230462246		230462246	211185921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273529520	15227948	258301572	233971101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26369200		26369200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	184696		184696	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4928034			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5265879		-4928034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16359983		21625862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2433540		1875700	
Provisions pour charges	60796232		55970999	
TOTAL (III)	63229772		57846699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			10050000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26710000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74681975		24292532	
Dettes fiscales et sociales	95757326		85128745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8272516		8317263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178711817		154498540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258301572		233971101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	420862317	30012378	450874695	267465389
Chiffres d’affaires nets	420862317	30012378	450874695	267465389
				
Production stockée				
Production immobilisée			3065661	1632567
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1301884	1546382
Autres produits			22143	65576
Total des produits d’exploitation (I)			455264383	270709915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14371	5000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223489798	103876035
Impôts, taxes et versements assimilés			27784253	19072575
Salaires et traitements			131553650	95099450
Charges sociales			64144511	46125441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6353206	5319332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5687966	5804359
Autres charges			1181914	45571
Total des charges d’exploitation (II) 			460209669	275347762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4945286	-4637848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5276	15829
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2738	1979
Total des produits financiers (V)			8014	17820
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102042	230910
Différences négatives de change			315	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			157072	18356
Total des charges financières (VI)			259429	249267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251415	-231446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5196701	-4869294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			87	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1633		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45810		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45810		-363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23368		58377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	455272397		270727822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460538276		275655856	
BENEFICE OU PERTE	-5265879		-4928034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11606357		4960051
Total Immobilisations corporelles		16089372		2851324
Total Immobilisations financières		4402047		3792640
Total Général		32097776		11604014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			985	16565423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			616703	18323993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16829	8177858
Total Général			634517	43067274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2994483	2921132	256	5915359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6318113	3432074	437597	9312589
AMORTISSEMENTS Total Général	9312596	6353206	437853	15227949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2433540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57846698	5781273	398200	63229771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57846698	5781273	398200	63229771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	414648	414648		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	165539331	165539331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284207	284207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2837	2837		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2719258	194344	2524914	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30882756	30882756		
Charges constatées d’avance	2289355	2289355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202132392	199607478	2524914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74681975	74636253	22861	
Personnel et comptes rattachés	50826245	50826245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36666421	36666421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107701	107701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8156959	8156959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8272516	8272516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178711817	178688956	22861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1960			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1960