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BILAN CORPORATE PROPERTY ACCOUNTING SERVICES 2020 Siren 451700413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22602	22602		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4895	4895		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26276		26276	32914
TOTAL (I)	53773	27498	26276	32914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10037		10037	2301
Clients et comptes rattachés	1919317	36937	1882380	2164326
Autres créances	77928		77928	171247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82091		82091	233567
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2089374	36937	2052436	2571441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2143147	64435	2078712	2604355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115647		72635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25923		43012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182269		156346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37389		54173	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37389		54173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	552000		952000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466624		495544	
Dettes fiscales et sociales	780737		914956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59694		31336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1859054		2393836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078712		2604355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2788671	55452	2844123	3137984
Chiffres d’affaires nets	2788671	55452	2844123	3137984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58715	13351
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			2902843	3151340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560876	854407
Impôts, taxes et versements assimilés			38966	64875
Salaires et traitements			1520253	1485477
Charges sociales			731402	697838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36937	4542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37389	
Autres charges			3	31
Total des charges d’exploitation (II) 			2925827	3107169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22983	44171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49806	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				140
Différences négatives de change			-123	123
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-123	263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49928	-263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26945	43909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	968			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54		897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2952649		3151340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2926726		3108329	
BENEFICE OU PERTE	25923		43012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22602		
Total Immobilisations corporelles		4895		
Total Immobilisations financières		32914		
Total Général		60412		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4895
Prêts et immobilisations financières			6638	
Total Immobilisations financières			6638	26276
Total Général			6638	53773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22602			22602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4895			4895
AMORTISSEMENTS Total Général	27498			27498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37389
Total Provisions pour risques et charges	54173	37389	54173	37389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4542	36937	4542	36937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4542	36937	4542	36937
TOTAL GENERAL	58715	74326	58715	74326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26276		26276	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1919317	1919317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49980	49980		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1690	1690		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34295	34295		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2033558	2007282	26276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466624	466624		
Personnel et comptes rattachés	196678	196678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234581	234581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332116	332116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17361	17361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552000	552000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59694	59694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859054	1859054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel