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BILAN CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE 2019 Siren 451796049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57073	28257	28815	46395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	57148	28257	28890	46470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11263		11263	9766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62997	3261	59735	69800
Autres créances	6952		6952	3455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22		22	22
Disponibilités	493221		493221	392073
Charges constatées d’avance	4125		4125	3376
TOTAL (II)	578582	3261	575321	478495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635730	31519	604211	524965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237404		213732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20576		23671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266451		245874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10431		18430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31677		40685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205946		177209	
Dettes fiscales et sociales	34705		22766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337760		279091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	604211		524965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301324		227974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	931036		931036	914041
Production vendue biens				
Production vendue services	157862		157862	118983
Chiffres d’affaires nets	1088899		1088899	1033024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4480	1324
Autres produits			10	17
Total des produits d’exploitation (I)			1093389	1034366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			744229	682143
Variation de stock (marchandises)			-1496	41365
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118698	125764
Impôts, taxes et versements assimilés			7402	5935
Salaires et traitements			172838	120363
Charges sociales			18623	14901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17579	9768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2786	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1080660	1002959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12729	31407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			802	275
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			802	275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103	147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103	147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			699	127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13429	31535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		3199	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			355	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		3554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10489		-3554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3342		4309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1104816		1034642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1084240		1010970	
BENEFICE OU PERTE	20576		23671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3972		1324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73063		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		73138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15990	57073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			15990	57148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26668	17579	15990	28257
AMORTISSEMENTS Total Général	26668	17579	15990	28257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3769		508	3261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3769		508	3261
TOTAL GENERAL	3769		508	3261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	3913	3913		
Autres créances clients	59083	59083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1328	1328		
T. V. A.	5624	5624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4125	4125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74150	74075	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10431	5673	4757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	205946	205946		
Personnel et comptes rattachés	7001	7001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16918	16918		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10325	10325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55000	55000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306082	301324	4757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50150			
Location, charges locatives et de copropriété	7200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8598			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118698			
Taxe professionnelle	3006			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7402			
Montant de la TVA. collectée	217226			
Total TVA. déductible sur biens et services	161734			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1