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BILAN CONCEPT ENTREPRISE INFORMATIQUE 2018 Siren 451796049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73063	26668	46395	4273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	73138	26668	46470	4348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9766		9766	51132
Avances et acomptes versés sur commandes				3623
Clients et comptes rattachés	73570	3769	69800	189588
Autres créances	3455		3455	25506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22		22	22
Disponibilités	392073		392073	369741
Charges constatées d’avance	3376		3376	338
TOTAL (II)	482265	3769	478495	639949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555403	30437	524965	644297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213732		202250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23671		11483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245874		222203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18430		4645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		16893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40685		147510	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177209		212843	
Dettes fiscales et sociales	22766		40202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279091		422094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524965		644297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227974		274223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	914041		914041	710376
Production vendue biens				
Production vendue services	118983		118983	112180
Chiffres d’affaires nets	1033024		1033024	822556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1324	37440
Autres produits			17	7
Total des produits d’exploitation (I)			1034366	860002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			682143	602799
Variation de stock (marchandises)			41365	-26243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125764	124477
Impôts, taxes et versements assimilés			5935	4489
Salaires et traitements			120363	102312
Charges sociales			14901	4318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9768	4308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2696	565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	31140
Total des charges d’exploitation (II) 			1002959	848065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31407	11938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			275	399
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127	213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31535	12150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3199		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	355			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3554		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3554		1328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4309		1995	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034642		861743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010970		850260	
BENEFICE OU PERTE	23671		11483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26856		52246
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		26931		52246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6039	73063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			6039	73138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22583	9768	5683	26668
AMORTISSEMENTS Total Général	22583	9768	5683	26668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1073	2696		3769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1073	2696		3769
TOTAL GENERAL	1073	2696		3769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2696		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	4521	4521		
Autres créances clients	69048	69048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3455	3455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3376	3376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80478	80403	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18430	7998	10431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177209	177209		
Personnel et comptes rattachés	5006	5006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7936	7936		
Impôts sur les bénéfices	1668	1668		
T.V.A.	7529	7529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	627	627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238406	227974	10431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48104			
Location, charges locatives et de copropriété	7200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6867			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125764			
Taxe professionnelle	2445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3490			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5935			
Montant de la TVA. collectée	232405			
Total TVA. déductible sur biens et services	152741			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1