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BILAN CIDEES CONSEIL & FORMATION 2016 Siren 451700447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51555	44406	7148	
Fonds commercial	427644		427644	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21160	18812	2347	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	
TOTAL (I)	510955	63218	447736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés	274254	52966	221288	
Autres créances	27437		27437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	256		256	
Disponibilités	27554		27554	
Charges constatées d’avance	1875		1875	
TOTAL (II)	332127	52966	279161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843083	116184	726898	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36703			
Report à nouveau	202453			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290599			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69145			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60130			
Dettes fiscales et sociales	208421			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436298			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436298			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474812	146737	621550	
Chiffres d’affaires nets	474812	146737	621550	
				
Production stockée			-5900	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10774	
Autres produits			96	
Total des produits d’exploitation (I)			626521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200512	
Impôts, taxes et versements assimilés			7372	
Salaires et traitements			274280	
Charges sociales			120895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	
Total des charges d’exploitation (II) 			615020	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3606	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8455			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627589			
BENEFICE OU PERTE	7443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1749			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		470464		8735
Total Immobilisations corporelles		43307		552
Total Immobilisations financières		10595		
Total Général		524367		9287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				479199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22700	21160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10595
Total Général			22700	510955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34150	10255		44406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39998	1513	22700	18812
AMORTISSEMENTS Total Général	74149	11769	22700	63218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52966			52966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52966			52966
TOTAL GENERAL	52966			52966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595	10595		
Clients douteux ou litigieux	63347			
Autres créances clients	210907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3638			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5093			
T. V. A.	10321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3319			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5065			
Charges constatées d’avance	1875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314162	314162		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68335	68335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	810	810		
Emprunts et dettes financières divers	25000	25000		
Fournisseurs et comptes rattachés	60130	60130		
Personnel et comptes rattachés	44096	44096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37246	37246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122660	122660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4418	4418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70207	70207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3394	3394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436298	436298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14339			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55469			
Location, charges locatives et de copropriété	26589			
Personnel extérieur à l’entreprise	2750			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104542			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200512			
Taxe professionnelle	1347			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6025			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7372			
Montant de la TVA. collectée	118597			
Total TVA. déductible sur biens et services	18565			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5