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BILAN CIDEES CONSEIL & FORMATION 2015 Siren 451700447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42820	34150	8670	7978
Fonds commercial	427645		427645	427645
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43308	39999	3309	4791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10595		10595	8330
TOTAL (I)	524368	74149	450219	448744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5900		5900	26100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	
Clients et comptes rattachés	258314	52966	205348	152402
Autres créances	24828		24828	25423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	256		256	256
Disponibilités				2209
Charges constatées d’avance	969		969	1034
TOTAL (II)	291017	52966	238051	207424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	815385	127115	688269	656168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36703		36703	
Report à nouveau	199378		222087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3075		-22709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283157		280081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94394		82795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97217		98180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44631		23230	
Dettes fiscales et sociales	168871		167848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405113		376087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688269		656168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405113		376087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88845		49835	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	543581		543581	474933
Chiffres d’affaires nets	543581		543581	474933
				
Production stockée			-20200	9850
Production immobilisée			8000	8000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7700	5842
Autres produits			553	2990
Total des produits d’exploitation (I)			539634	501615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185706	149121
Impôts, taxes et versements assimilés			12519	9817
Salaires et traitements			228358	232071
Charges sociales			104618	102975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12381	15490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	1147
Total des charges d’exploitation (II) 			543696	510621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4061	-9006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			40	47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9770	9289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9770	9289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9730	-9242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13791	-18248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17061		2178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17061		2178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		6639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	869		6639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16192		-4461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556735		503840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553660		526549	
BENEFICE OU PERTE	3075		-22709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7700		5842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460440		10025
Total Immobilisations corporelles		41742		1565
Total Immobilisations financières		8330		2265
Total Général		510513		13855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				470465
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10595
Total Général				524368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24817	9333		34150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36951	3048		39999
AMORTISSEMENTS Total Général	61769	12381		74149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52966			52966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52966			52966
TOTAL GENERAL	52966			52966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294706	294706		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94394	94394		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25000	25000		
Fournisseurs et comptes rattachés	44631	44631		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168871	168871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72217	72217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405113	405113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40264		26816	
Location, charges locatives et de copropriété	26931		28722	
Personnel extérieur à l’entreprise	14681			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14744		3616	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89087		89967	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185706		149121	
Taxe professionnelle	1324		1063	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11195		8754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12519		9817	
Montant de la TVA. collectée	100407		55923	
Total TVA. déductible sur biens et services	20313		15847	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5