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BILAN CHRISTIANE IMBERT - GARGIULO - MICKAEL PAVIA 2018 Siren 451711089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	254700	70000	184700	169700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33056	20209	12848	12588
Immobilisations financières	1921		1921	1621
Total Actif Immobilisé	289677	90209	199468	183909
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	157598	54247	103351	71943
Créances – Autres	8670		8670	6478
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	175762		175762	166662
Caisse				
Charges constatées d’avance	667		667	2752
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	358697	54247	304450	263834
Total général Actif	648374			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			128496	102800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10280	10280
Réserves réglementées				
Autres réserves			242099	233489
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-506	19307
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			380370	365875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3992	6490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9898	10540
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			109660	64838
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			123549	81868
Total général Passif			503919	447743
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1475	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20221	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	327134			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	327134		310371	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26006		21181	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353140		331551	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155017		127960	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2052		1909	
Rémunérations du personnel 	131609		112404	
Charges sociales	33871		30014	
Dotations aux amortissements	2757		5130	
Dotations aux provisions	23731		21771	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3996		13265	
Total des charges d’exploitation	353034		312453	
Résultat d’exploitation	106		19098	
Produits financiers	1335		2735	
Produits exceptionnels			243	
Charges financières	43		121	
Charges exceptionnelles	1903		140	
Impôts sur les bénéfices			2508	
Bénéfice ou perte	-506		19307	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel