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BILAN CHRISTIANE IMBERT - GARGIULO - MICKAEL PAVIA 2017 Siren 451711089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	239700	70000	169700	169700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37333	24745	12588	16969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1621		1621	1621
TOTAL (I)	278654	94745	183909	188290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120763	48821	71943	72276
Autres créances	6478		6478	11295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	166662		166662	138168
Charges constatées d’avance	2752		2752	2199
TOTAL (II)	312655	48821	263834	239938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	591308	143565	447743	428228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	102800		102800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10280		10280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233489		224084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19307		9405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365875		346569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6490		8972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6390		2930	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10540		10884	
Dettes fiscales et sociales	57772		52488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	676		6386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81868		81659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447743		428228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77877		75170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	310371		310371	279831
Chiffres d’affaires nets	310371		310371	279831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21181	25236
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			331551	305067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127960	121975
Impôts, taxes et versements assimilés			1909	1791
Salaires et traitements			112404	107207
Charges sociales			30014	29827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5130	5010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21771	23339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13265	7932
Total des charges d’exploitation (II) 			312453	297081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19098	7986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2735	2332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2735	2332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			121	151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121	151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2614	2181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21712	10167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243		205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102		205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2508		967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334529		307604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315222		298199	
BENEFICE OU PERTE	19307		9405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2808		2700	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		239700		
Total Immobilisations corporelles		36583		749
Total Immobilisations financières		1621		
Total Général		277904		749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1621
Total Général				278654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19614	5130		24745
AMORTISSEMENTS Total Général	19614	5130		24745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	70000			70000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48230	21771	21181	48820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118230	21771	21181	118821
TOTAL GENERAL	118230	21771	21181	118821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21771	21181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1621	1621		
Clients douteux ou litigieux	94986			
Autres créances clients	25777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2585			
T. V. A.	2336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1556			
Charges constatées d’avance	2752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131614	131614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6489	2499	3991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10540	10540		
Personnel et comptes rattachés	9199	9199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22427	22427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26146	26146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6390	6390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676	676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81868	77877	3991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel