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BILAN CHRISTIANE IMBERT - GARGIULO - MICKAEL PAVIA 2016 Siren 451711089				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	239700	70000	169700	169700
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36583	19614	16969	11726
Immobilisations financières	1621		1621	1621
Total Actif Immobilisé	277904	89614	188290	183047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	120507	48230	72276	110854
Créances – Autres	11295		11295	7727
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	6080
Disponibilités	138168		138168	626017
Caisse				
Charges constatées d’avance	2199		2199	1006
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	288168	48230	239938	751684
Total général Actif	566073			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			102800	102800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10280	9843
Réserves réglementées				
Autres réserves			224084	210058
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9405	14462
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			346569	337164
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10884	5591
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2930		
Autres dettes			61803	591976
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81659	597568
Total général Passif			428228	934731
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6489	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10253	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	279831		288880	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25236		19488	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305067		308368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	121975		91781	
(dont taxe professionnelle)	758			
Impôts, taxes et versements assimilés	1791		2197	
Rémunérations du personnel 	107207		125555	
Charges sociales	29827		33958	
Dotations aux amortissements	5010		3845	
Dotations aux provisions	23339		24088	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7932		12391	
Total des charges d’exploitation	297081		293815	
Résultat d’exploitation	7986		14553	
Produits financiers	2332		2026	
Produits exceptionnels	205		753	
Charges financières	151		134	
Charges exceptionnelles			1000	
Impôts sur les bénéfices	967		1736	
Bénéfice ou perte	9405		14462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel