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BILAN CASTELDIS 2020 Siren 451762892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80036	79783	252	992
Fonds commercial	7567517	50000	7517517	7517517
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	39000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35500		35500	35500
Constructions	1697729	786559	911169	1045289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4315754	3351387	964367	1521204
Autres immobilisations corporelles	481477	355461	126016	122716
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	462231		462231	438232
Créances rattachées à des participations	201111		201111	
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	30000
Autres immobilisations financières	274067		274067	265958
TOTAL (I)	15184425	4623191	10561234	11016411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4149975		4149975	4167490
Avances et acomptes versés sur commandes				14970
Clients et comptes rattachés	225692	3110	222582	223953
Autres créances	692955		692955	1030268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4005712		4005712	3511602
Charges constatées d’avance	233345		233345	274698
TOTAL (II)	9307682	3110	9304572	9222983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24492108	4626301	19865806	20239394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220000		220000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8465369		8061935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1016762		1153433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			56	
TOTAL (I)	12232132		11965426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1504039		2039778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4272		3214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4309990		4436907	
Dettes fiscales et sociales	1774450		1692433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2232		14112	
Autres dettes	38320		87160	
Produits constatés d’avance (2)	367		362	
TOTAL (IV)	7633673		8273968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19865806		20239394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64032102		64032102	60943342
Production vendue biens	41961		41961	24353
Production vendue services	702631		702631	769018
Chiffres d’affaires nets	64776696		64776696	61736714
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31413	72411
Autres produits			64298	41437
Total des produits d’exploitation (I)			64872409	61850562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49876120	47818774
Variation de stock (marchandises)			17515	-120235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226062	197352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6684236	6418461
Impôts, taxes et versements assimilés			677861	686408
Salaires et traitements			4438675	3914729
Charges sociales			1045024	1134726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769348	692981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			798	463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12850	25085
Total des charges d’exploitation (II) 			63748492	60768747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1123916	1081815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384404	393505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1411	300
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385815	393805
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8373	8210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8373	8210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377442	385594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1501358	1467410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4339		79733	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			124407	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56		290	
Total des produits exceptionnels (VII)	4395		204430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485		700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			124234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	439			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	925		124934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3470		79495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82691		46335	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	405375		347137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65262619		62448797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64245857		61295364	
BENEFICE OU PERTE	1016762		1153433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7686553		
Total Immobilisations corporelles		6455870		81392
Total Immobilisations financières		734190		233220
Total Général		14876614		314611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7686553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6800	6530462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				967410
Total Général			6800	15184425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79044	740		79783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3731159	769049	6800	4493408
AMORTISSEMENTS Total Général	3810203	769789	6800	4573191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	201111	201111		
Prêts				
Autres immobilisations financières	274067		274067	
Clients douteux ou litigieux	4447		4447	
Autres créances clients	221246	221246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	30000		30000	
Personnel et comptes rattachés	877	877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28530	28530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21922	21922		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	641627	641627		
Charges constatées d’avance	233346	233346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1657172	1348659	308514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1504039	537035	967004	
Emprunts et dettes financières divers	4272	4272		
Fournisseurs et comptes rattachés	4309991	4309991		
Personnel et comptes rattachés	953648	953648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281031	281031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58959	58959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480813	480813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2233	2233		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38321	38321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367	367		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7633674	6666670	967004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	535625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel