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BILAN CASTELDIS 2019 Siren 451762892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80036	79043	992	
Fonds commercial	7567517	50000	7517517	
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35500		35500	
Constructions	1697729	652439	1045289	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4293902	2772697	1521204	
Autres immobilisations corporelles	428738	306021	122716	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	438232		438232	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	265958		265958	
TOTAL (I)	14876614	3860202	11016411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4167490		4167490	
Avances et acomptes versés sur commandes	14970		14970	
Clients et comptes rattachés	226265	2311	223953	
Autres créances	1030268		1030268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3511602		3511602	
Charges constatées d’avance	274698		274698	
TOTAL (II)	9225295	2311	9222983	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24101909	3862514	20239394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8061935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1153433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56			
TOTAL (I)	11965426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2039778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4436907			
Dettes fiscales et sociales	1692433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14112			
Autres dettes	87160			
Produits constatés d’avance (2)	362			
TOTAL (IV)	8273968			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20239394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6767690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60943342		60943342	
Production vendue biens	24353		24353	
Production vendue services	769018		769018	
Chiffres d’affaires nets	61736714		61736714	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72411	
Autres produits			41437	
Total des produits d’exploitation (I)			61850562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47818774	
Variation de stock (marchandises)			-120235	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197352	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6418461	
Impôts, taxes et versements assimilés			686408	
Salaires et traitements			3914729	
Charges sociales			1134726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			463	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25085	
Total des charges d’exploitation (II) 			60768747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1081815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			393505	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			300	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467410	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79733			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124407			
Reprises sur provisions et transferts de charges	290			
Total des produits exceptionnels (VII)	204430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124934			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46335			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62448798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61295364			
BENEFICE OU PERTE	1153433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7686553		
Total Immobilisations corporelles		6004196		465584
Total Immobilisations financières		654597		197458
Total Général		14345347		663042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7686553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13911	6455870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			117865	734190
Total Général			131776	14876614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78070	973		79043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3046650	692008	7500	3731159
AMORTISSEMENTS Total Général	3124721	692981	7500	3810202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56
Total Provisions réglementées	346		290	56
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18833	463	16984	2311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68833	463	16984	52311
TOTAL GENERAL	69179	463	17274	52368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		463	16984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	265958		265958	
Clients douteux ou litigieux	3291		3291	
Autres créances clients	222973	222973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	30000		30000	
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	934	934		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74235	74235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	334816	334816		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	619582	619582		
Charges constatées d’avance	274698	274698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827189	1527940	299249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2039778	535900	1503878	
Emprunts et dettes financières divers	3214	814	2400	
Fournisseurs et comptes rattachés	4436907	4436907		
Personnel et comptes rattachés	871339	871339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271581	271581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15574	15574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	533938	533938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14112	14112		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87160	87160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362	362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8273968	6767690	1506278	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435843			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel