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BILAN CASTELDIS 2016 Siren 451762892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77416	60006	17409	41790
Fonds commercial	7567517	50000	7517517	7517517
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	39000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35500		35500	35500
Constructions	1471288	283885	1187403	1280718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3497824	1402104	2095720	2483882
Autres immobilisations corporelles	346965	234332	112632	163455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	477655		477655	474455
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121000		121000	2524
TOTAL (I)	13634167	2030328	11603838	12038844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3908566		3908566	3676111
Avances et acomptes versés sur commandes				576
Clients et comptes rattachés	363139	30946	332192	338909
Autres créances	788059		788059	576710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3283514		3283514	3080465
Charges constatées d’avance	171080		171080	178788
TOTAL (II)	8514360	30946	8483413	7851561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22148527	2061275	20087252	19890406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220000		220000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6470629		6244538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	893981		1126091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17366		39561	
TOTAL (I)	10131977		10160191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			129220	
TOTAL (III)			129220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2110742		2457354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2264226		1730945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3938132		3863745	
Dettes fiscales et sociales	1632244		1534296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4560		5997	
Autres dettes	5369		8316	
Produits constatés d’avance (2)			339	
TOTAL (IV)	9955274		9600995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20087252		19890406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8497619		6130019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51014410		51014410	49618090
Production vendue biens	20419		20419	33196
Production vendue services	733470		733470	714221
Chiffres d’affaires nets	51768300		51768300	50365508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47395	43971
Autres produits			66419	76008
Total des produits d’exploitation (I)			51882116	50485488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40054862	39324894
Variation de stock (marchandises)			-232455	-270081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103685	87651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5619304	5387851
Impôts, taxes et versements assimilés			574674	646890
Salaires et traitements			3197300	3077098
Charges sociales			951147	929183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596601	600526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30946	14490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-6270	85014
Total des charges d’exploitation (II) 			50889797	49883519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			992318	601968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			248656	1527627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			248656	1527627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36964	147872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36964	147872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211691	1379755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204010	1981723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38266		17353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8359	
Reprises sur provisions et transferts de charges	151577		863	
Total des produits exceptionnels (VII)	189844		26576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153325		61670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	163		159013	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153488		339001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36355		-312425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14585			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331800		543207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52320616		52039691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51080249		50913600	
BENEFICE OU PERTE	893981		1126091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7684270		
Total Immobilisations corporelles		5312585		39919
Total Immobilisations financières		476980		123200
Total Général		13473836		163119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			337	7683933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			927	5351577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1524		598655
Total Général		1524	1264	13634167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35962	24380	337	60006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1349028	572220	927	1920322
AMORTISSEMENTS Total Général	1384991	596601	1264	1980328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121000			
Clients douteux ou litigieux	41724			
Autres créances clients	321415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304207			
Charges constatées d’avance	171080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443279	1280555	162724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2110742	653087	1170154	
Emprunts et dettes financières divers	2264226	2264226		
Fournisseurs et comptes rattachés	3938132	3938132		
Personnel et comptes rattachés	610795	610795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379165	379165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62821	62821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579460	579460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4560	4560		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5369	5369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9955274	8497619	1170154	287500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	148