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BILAN CASTELDIS 2015 Siren 451762892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77753	35962	41790	65312
Fonds commercial	7567517	50000	7517517	7517517
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	39000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35500		35500	35500
Constructions	1471288	190569	1280718	1367826
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3460765	976883	2483882	2893173
Autres immobilisations corporelles	345031	181575	163455	214064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	474455		474455	426303
Créances rattachées à des participations				1251695
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524		2524	63196
TOTAL (I)	13473836	1434991	12038844	13873589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3676111		3676111	3406030
Avances et acomptes versés sur commandes	576		576	
Clients et comptes rattachés	353400	14490	338909	360058
Autres créances	576710		576710	1194218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3080465		3080465	2382815
Charges constatées d’avance	178788		178788	190622
TOTAL (II)	7866052	14490	7851561	7533745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21339888	1449482	19890406	21407334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220000		220000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6244538		6036880	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1126091		707657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39561		10404	
TOTAL (I)	10160191		9504943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	129220		226	
TOTAL (III)	129220		226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2457354		4704762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1730945		1379511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			290	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3863745		4482791	
Dettes fiscales et sociales	1534296		1322426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5997			
Autres dettes	8316		12384	
Produits constatés d’avance (2)	339			
TOTAL (IV)	9600995		11902165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19890406		21407334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6130019		6568075	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49618090		49618090	47967491
Production vendue biens	33196		33196	88600
Production vendue services	714221		714221	655639
Chiffres d’affaires nets	50365508		50365508	48711731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43971	61637
Autres produits			76008	86599
Total des produits d’exploitation (I)			50485488	48859968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39324894	37664956
Variation de stock (marchandises)			-270081	508889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87651	81597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5387851	5081815
Impôts, taxes et versements assimilés			646890	534674
Salaires et traitements			3077098	3040689
Charges sociales			929183	864025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600526	589749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14490	15730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85014	79199
Total des charges d’exploitation (II) 			49883519	48461327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601968	398641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1527627	126992
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				564
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1527627	127556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147872	62968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147872	62968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1379755	64588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1981723	463229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17353		500240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8359		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	863		60159	
Total des produits exceptionnels (VII)	26576		567399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61670		47913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159013		10630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339001		58544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312425		508855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22253	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	543207		242174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52039691		49554923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50913600		48847266	
BENEFICE OU PERTE	1126091		707657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7683506		764
Total Immobilisations corporelles		5284249		36695
Total Immobilisations financières		1741195		
Total Général		14708951		37459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7684270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8359	5312585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1264215		476980
Total Général		1264215	8359	13473836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11676	24286		35962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	773685	576239	896	1349028
AMORTISSEMENTS Total Général	785361	600526	896	1384991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39561
Total Provisions réglementées	10404	29793	637	39561
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				129220
Total Provisions pour risques et charges	226	129220	226	129220
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8784	14490	8784	14490
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58784	14490	8784	64490
TOTAL GENERAL	69414	173504	9647	233271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14490	8784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159013	863	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2524			
Clients douteux ou litigieux	35388			
Autres créances clients	318011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1513			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377893			
Charges constatées d’avance	178788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1111423	1108899	2524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2457354	629562	1252792	
Emprunts et dettes financières divers	1644725	1541	1643183	
Fournisseurs et comptes rattachés	3863745	3863745		
Personnel et comptes rattachés	530012	530012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365184	365184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55384	55384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583714	583714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5997	5997		
Groupe et associés	86220	86220		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8316	8316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339	339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9600995	6130019	2895975	575000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2247407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	146