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BILAN CASTELDIS 2014 Siren 451762892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76988	11676	65312	2967
Fonds commercial	7567517	50000	7517517	142000
Autres immobilisations incorporelles	39000		39000	39000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35500		35500	
Constructions	1466290	98464	1367826	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3440764	547591	2893173	34604
Autres immobilisations corporelles	341694	127629	214064	86108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426303		426303	8980924
Créances rattachées à des participations	1251695		1251695	1332381
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63196		63196	1000
TOTAL (I)	14708951	835361	13873589	10618985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3406030		3406030	3914920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368842	8784	360058	286115
Autres créances	1194218		1194218	824208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2382815		2382815	835850
Charges constatées d’avance	190622		190622	160482
TOTAL (II)	7542529	8784	7533745	6021577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22251480	844145	21407334	16640563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	2300000		2300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	220000		220000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230000		230000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6036880			
Report à nouveau			5555281	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707657		1131599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10404			
TOTAL (I)	9504943		9436880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226			
TOTAL (III)	226			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4704762		173831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1379511		204627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	290			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4482791		5412496	
Dettes fiscales et sociales	1322426		1344513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29772	
Autres dettes	12384		38442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11902165		7203682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21407334		16640563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6568075		7203682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			112450	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47967491		47967491	43503532
Production vendue biens	88600		88600	41532
Production vendue services	655639		655639	573661
Chiffres d’affaires nets	48711731		48711731	44118726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61637	29498
Autres produits			86599	39834
Total des produits d’exploitation (I)			48859968	44188059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37664956	35983239
Variation de stock (marchandises)			508889	-1456913
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81597	75786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				178
Autres achats et charges externes			5081815	4785076
Impôts, taxes et versements assimilés			534674	452856
Salaires et traitements			3040689	2651530
Charges sociales			864025	775363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			589749	58387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15730	12119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79199	17759
Total des charges d’exploitation (II) 			48461327	43355384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398641	832675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126992	650167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				16106
Autres intérêts et produits assimilés			564	255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127556	666530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62968	11035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62968	11035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64588	655494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463229	1488169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500240		36598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		25836	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60159			
Total des produits exceptionnels (VII)	567399		62434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47913		18182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10630		35567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58544		59811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	508855		2623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22253		73976	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242174		285218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49554923		44917023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48582839		43426230	
BENEFICE OU PERTE	707657		1131599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43611		
Total Immobilisations corporelles		232609		
Total Immobilisations financières		10314306		
Total Général		10732526		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5284250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1741195
Total Général				14708952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1644	10032		11676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193969	579717		773686
AMORTISSEMENTS Total Général	195613	589749		785362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10405
Total Provisions réglementées		10405		10405
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10405	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1251696			
Prêts				
Autres immobilisations financières	63196			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	368842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1194218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	190623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3068576	1743924	1324652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4704763	750474	2444914	
Emprunts et dettes financières divers	1379511		1379511	
Fournisseurs et comptes rattachés	4482791	4482791		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1322426	1322426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12384	12384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11901876	6568075	3824425	1509375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4963002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	319621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	157