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BILAN CAPEB SERVICES 2018 Siren 451723506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1035	1035		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1551	1551		
Autres immobilisations corporelles	42306	40178	2128	627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11950		11950	11950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56842	42765	14078	12577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2207		2207	515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64942		64942	59583
Autres créances	10139		10139	8255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40199		40199	40196
Disponibilités	26656		26656	52160
Charges constatées d’avance	5957		5957	4018
TOTAL (II)	150099		150099	164727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206941	42765	164177	177304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88885		69236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1914		19648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101799		99885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99		481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26277		26277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10604		22712	
Dettes fiscales et sociales	24354		25910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1043		2040	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62378		77420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164177		177304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62378		77420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	767		767	1432
Production vendue biens				
Production vendue services	160552		160552	178859
Chiffres d’affaires nets	161319		161319	180292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34447	34436
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			195774	214737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2630	934
Variation de stock (marchandises)			-1692	171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89434	104085
Impôts, taxes et versements assimilés			3869	3760
Salaires et traitements			66782	62293
Charges sociales			27666	24802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			746	566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3141	2
Total des charges d’exploitation (II) 			192576	196614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3198	18123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			212	634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3410	18757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		1907	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24		1907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1519		1016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1519		1016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1495		891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	196011		217314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194096		197666	
BENEFICE OU PERTE	1914		19648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2096		
Total Immobilisations corporelles		55106		2246
Total Immobilisations financières		11950		
Total Général		69152		2246
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1061	1035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13495	43857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11950
Total Général			14556	56842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2096		1061	1035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54479	746	13495	41730
AMORTISSEMENTS Total Général	56575	746	14556	42765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8200	8200	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8200	8200	
TOTAL GENERAL		8200	8200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8200	8200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64942			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1053			
Impôts sur les bénéfices	4372			
T. V. A.	1693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2906			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114			
Charges constatées d’avance	5957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81037	81037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10604	10604		
Personnel et comptes rattachés	4564	4564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6814	6814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12648	12648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	329	329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26277	26277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1043	1043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62378	62378		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel