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BILAN CAPEB SERVICES 2016 Siren 451723506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2618	2618		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2798	2798		
Autres immobilisations corporelles	52308	51115	1193	2345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9700		9700	9700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	67424	56531	10893	12045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	687		687	764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61870		61870	47477
Autres créances	19876		19876	22751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60194		60194	60193
Disponibilités	47131		47131	36414
Charges constatées d’avance	3368		3368	3715
TOTAL (II)	193127		193127	171314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260551	56531	204020	183360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41687		45746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27549		-4058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80236		52687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2329		4272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71277		71277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21678		31762	
Dettes fiscales et sociales	26719		23307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1693			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123783		130672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204020		183360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123446		328343	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1417		1417	833
Production vendue biens				
Production vendue services	184006		184006	174593
Chiffres d’affaires nets	185423		185423	175426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35260	39748
Autres produits			6	9049
Total des produits d’exploitation (I)			220689	224222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1755	1184
Variation de stock (marchandises)			77	265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100444	123152
Impôts, taxes et versements assimilés			3719	3725
Salaires et traitements			62016	62921
Charges sociales			25305	29149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1152	4524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4614
Total des charges d’exploitation (II) 			194472	229534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26217	-5312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1399	1336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1399	1336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1315	1203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27532	-4109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17		50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222117		225608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194568		229666	
BENEFICE OU PERTE	27549		-4058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2618		
Total Immobilisations corporelles		56102		
Total Immobilisations financières		9700		
Total Général		68420		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2618
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			996	55106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9700
Total Général			996	67424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2618			2618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53757	1152	996	53913
AMORTISSEMENTS Total Général	56374	1152	996	56531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	810			
Impôts sur les bénéfices	3542			
T. V. A.	12609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2657			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259			
Charges constatées d’avance	3368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85115	85115		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2329	1992	337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21678	21678		
Personnel et comptes rattachés	3999	3999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10794	10794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11625	11625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301	301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71277	71277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1693	1693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123783	123446	337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel