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BILAN BARRAT LOISIRS 2020 Siren 451700462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14053	13332	721	5333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5711	3181	2530	3006
Autres immobilisations corporelles	50558	38056	12502	12571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				400
TOTAL (I)	70322	54568	15754	21310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2025715	10000	2015715	1874926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86381		86381	312553
Autres créances	69409		69409	89922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183844		183844	364047
Charges constatées d’avance	12989		12989	12989
TOTAL (II)	2378338	10000	2368338	2654438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448659	64568	2384091	2675748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	97000		97000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9700		9700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297034		267091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42695		29944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446430		403734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152748		447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1492941		1841037	
Dettes fiscales et sociales	73279		58254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205843		109689	
Produits constatés d’avance (2)	2691		2587	
TOTAL (IV)	1927662		2262014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2384091		2675748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1927662		2012014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			250000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4845799	4678897
Production vendue biens			154687	179461
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5000486	4858358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	37100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5010486	4895458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4483317	4668938
Variation de stock (marchandises)			-140788	-479855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308239	360193
Impôts, taxes et versements assimilés			11244	8719
Salaires et traitements			192809	177924
Charges sociales			70876	65262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8251	8089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				826
Total des charges d’exploitation (II) 			4943947	4830095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66539	65363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6858	7281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6858	-7281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59681	58081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2802		117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2802		117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1675		235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1675		19235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1127		-19118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6989		3382	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11124		5638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5013288		4895575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4970593		4865631	
BENEFICE OU PERTE	42695		29944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14053		
Total Immobilisations corporelles		62963		3095
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		77416		3095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9789	56269
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	
Total Général			10189	70322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8720	4612		13332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47386	3639	9789	41236
AMORTISSEMENTS Total Général	56106	8251	9789	54568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86831	86831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61327	61327		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7632	7632		
Charges constatées d’avance	12989	12989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168779	168779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160	160		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1492941	1492941		
Personnel et comptes rattachés	28953	28953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35110	35110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5488	5488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3727	3727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152748	152748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205843	205843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2691	2691		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1927662	1927662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel