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BILAN BARRAT LOISIRS 2019 Siren 451700462				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14053	8720	5333	10017
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5711	2705	3006	540
Autres immobilisations corporelles	57252	44681	12571	12946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	77416	56106	21310	23903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1884926	10000	1874926	1385071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312553		312553	300
Autres créances	89922		89922	59069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364047		364047	20801
Charges constatées d’avance	12989		12989	16852
TOTAL (II)	2664438	10000	2654438	1482092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2741854	66106	2675748	1505995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	97000		97000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9700		9700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267091		231336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29944		35755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403734		373791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250000		330000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1841037		624325	
Dettes fiscales et sociales	58254		69765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109689		105597	
Produits constatés d’avance (2)	2587		2517	
TOTAL (IV)	2262014		1132205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2675748		1505995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2012014		330000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4678897	4512229
Production vendue biens			179461	178489
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4858358	4690718
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37100	12000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4895458	4702718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4668938	4077241
Variation de stock (marchandises)			-479855	-48060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			360193	355017
Impôts, taxes et versements assimilés			8719	8793
Salaires et traitements			177924	170483
Charges sociales			65262	63134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8089	7526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			826	5112
Total des charges d’exploitation (II) 			4830095	4659245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65363	43473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7281	5973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7281	5973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7281	-5973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58081	37500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117		3517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117		3517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235		11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19235		11	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19118		3506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3382		1376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5638		3875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4895575		4706235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4865631		4670481	
BENEFICE OU PERTE	29944		35755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14053		
Total Immobilisations corporelles		57468		5495
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		71921		5495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				77416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4036	4684		8720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43982	3404		47386
AMORTISSEMENTS Total Général	48017	8089		56106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312554	312554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69867	69867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20055	20055		
Charges constatées d’avance	12989	12989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	415865	415465	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1841037	1841037		
Personnel et comptes rattachés	25143	25143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25042	25042		
Impôts sur les bénéfices	1425	1425		
T.V.A.	3178	3178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3466	3466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447	447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109689	109689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2587	2587		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2262014	2012014	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel