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BILAN AUXIVAL ENVRIONNEMENT 2017 Siren 451745384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	15000		1
Autres immobilisations corporelles	51913	51586	327	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	170		170	170
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1040		1040	1040
TOTAL (I)	68123	66586	1537	1211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500		500	630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3300
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158521		158521	196553
Autres créances	2630		2630	9514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54718		54718	1388
Charges constatées d’avance	725		725	49973
TOTAL (II)	217094		217094	261357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	285217	66586	218631	262568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79151		154496	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8678		-75345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131829		123151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47751		55569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52		39504	
Dettes fiscales et sociales	38999		44344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86802		139417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218631		262568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86802		139417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10000		10000	
Production vendue biens				
Production vendue services	77340		77340	64785
Chiffres d’affaires nets	87340		87340	64785
				
Production stockée			-3300	-650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70	694
Autres produits			292	1
Total des produits d’exploitation (I)			84402	64830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			130	230
Autres achats et charges externes			162128	151770
Impôts, taxes et versements assimilés			2867	2404
Salaires et traitements			52180	46169
Charges sociales			21307	19218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241	23553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			238855	243343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-154453	-178513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154451	-178510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285000		147300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285000		147300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121872		44135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121872		44135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163128		103165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	369404		212133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360727		287478	
BENEFICE OU PERTE	8678		-75345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107320		87994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70		694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66413		122440
Total Immobilisations financières		1210		
Total Général		67623		122440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121940	66913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1210
Total Général			121940	68123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66413	241	68	66586
AMORTISSEMENTS Total Général	66413	241	68	66586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1040	1040		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1008			
T. V. A.	1622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162916	162916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52	52		
Personnel et comptes rattachés	2552	2552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9421	9421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26420	26420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	606	606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47751	47751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86802	86802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17998		25723	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1351		1434	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142780		124613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162128		151770	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2867		2404	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2867		2404	
Montant de la TVA. collectée	80807		44850	
Total TVA. déductible sur biens et services	22989		27769	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1