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BILAN AQUARIUM DE VENDEE 2015 Siren 451743934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7112	5796	1316	1472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1844237	406956	1437281	1481725
Constructions	5931626	2235609	3696017	3896686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297287	238503	58784	73660
Autres immobilisations corporelles	466927	339158	127769	144085
Immobilisations en cours	541		541	25354
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8547730	3226022	5321708	5622982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1799		1799	2430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21594		21594	16680
Avances et acomptes versés sur commandes	2138		2138	1314
Clients et comptes rattachés	12486		12486	11702
Autres créances	24558		24558	30281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	246797		246797	211000
Disponibilités	56279		56279	53049
Charges constatées d’avance	16289		16289	11282
TOTAL (II)	381940		381940	337738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8929670	3226022	5703649	5960719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2652060		2652060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1505997		-1510650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130311		4653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276374		1146063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69239		141843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1348432		1531432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73735		57398	
Dettes fiscales et sociales	55993		50553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2879876		3033175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4427275		4814658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5703649		5960719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729904		4582884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5246	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			117710	91409
Production vendue biens				
Production vendue services			1007982	887092
Chiffres d’affaires nets			1125693	978502
				
Production stockée				
Production immobilisée				9131
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49712	1493
Autres produits			561	37
Total des produits d’exploitation (I)			1175966	989163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48569	42567
Variation de stock (marchandises)			-4915	-239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10352	7259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			630	-439
Autres achats et charges externes			332520	282286
Impôts, taxes et versements assimilés			35281	31661
Salaires et traitements			222586	212761
Charges sociales			58680	58545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346406	344247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			331	155
Total des charges d’exploitation (II) 			1050441	978803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125525	10359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4999	2187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4999	2187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3303	5136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3303	5136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1695	-2949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127220	7410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8676		2270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8676		2770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3432		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1564		4482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5585		5527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3091		-2757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1189641		994120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059330		989467	
BENEFICE OU PERTE	130311		4653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7112		
Total Immobilisations corporelles		8498339		
Total Immobilisations financières				
Total Général		8505451		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8540618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8547730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5640	156		5796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2876829	346840	3444	3220226
AMORTISSEMENTS Total Général	2882469	346996	3444	3226022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53333	53333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69239	69239		
Emprunts et dettes financières divers	165000	165000		
Fournisseurs et comptes rattachés	73735	73735		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4063308	1365938	1348685	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4427274	1729904	1348685	1348685
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel