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BILAN AEB AGENCEMENT ENTRETIEN BATIMENTS 2021 Siren 451783054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5502	453	5049	
Autres immobilisations corporelles	6459	3742	2717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58995		58995	
TOTAL (I)	70956	4195	66761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33757		33757	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2038755	74769	1963986	
Autres créances	40581		40581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784371		784371	
Charges constatées d’avance	7636		7636	
TOTAL (II)	2905101	74769	2830332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2976056	78964	2897093	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1277200			
Report à nouveau	88			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1786511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8143			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8143			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642591			
Dettes fiscales et sociales	459847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1102438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897093			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102438			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6488881		6488881	
Production vendue services	523340		523340	
Chiffres d’affaires nets	7012221		7012221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15859	
Autres produits			136	
Total des produits d’exploitation (I)			7028216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4806	
Autres achats et charges externes			4443523	
Impôts, taxes et versements assimilés			26782	
Salaires et traitements			546476	
Charges sociales			148774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1289	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41292	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34134	
Total des charges d’exploitation (II) 			6598004	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3236			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120913			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7031376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6722153			
BENEFICE OU PERTE	309223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60510			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5727		7357
Total Immobilisations financières		58995		
Total Général		64722		7357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1123	11961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58995
Total Général			1123	70956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4029	1289	1123	4195
AMORTISSEMENTS Total Général	4029	1289	1123	4195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8143
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8143			8143
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49336	41292	15859	74769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49336	41292	15859	74769
TOTAL GENERAL	57479	41292	15859	82912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41292	15859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58995		58995	
Clients douteux ou litigieux	160701	160701		
Autres créances clients	1878055	1878055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4989	4989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	410	410		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34710	34710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472	472		
Charges constatées d’avance	7636	7636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2145967	2086972	58995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642591	642591		
Personnel et comptes rattachés	3299	3299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43274	43274		
Impôts sur les bénéfices	2169	2169		
T.V.A.	403121	403121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7984	7984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102438	1102438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	145375			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3950138			
Location, charges locatives et de copropriété	79152			
Personnel extérieur à l’entreprise	18445			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16173			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	379615			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4443523			
Taxe professionnelle	12071			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26782			
Montant de la TVA. collectée	1295193			
Total TVA. déductible sur biens et services	529719			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel