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BILAN AEB AGENCEMENT ENTRETIEN BATIMENTS 2016 Siren 451783054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3306	2405	901	808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12870		12870	
Autres immobilisations financières	25050		25050	25050
TOTAL (I)	41226	2405	38821	25858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10686		10686	6060
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1764583	15859	1748724	1891324
Autres créances	90721		90721	71709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408455		408455	281800
Charges constatées d’avance	8776		8776	16086
TOTAL (II)	2283220	15859	2267361	2266978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2324446	18264	2306182	2292837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	367976		243253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209410		124723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	797386		587976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1091549		1227039	
Dettes fiscales et sociales	380947		441522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36299		36299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1508795		1704861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2306182		2292837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1508795		1704861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2088		2088	
Production vendue biens				2975
Production vendue services	5168194		5168194	4772446
Chiffres d’affaires nets	5170282		5170282	4775421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2787	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5173068	4777421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760358	1077765
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4626	5911
Autres achats et charges externes			3313248	2766773
Impôts, taxes et versements assimilés			19795	17996
Salaires et traitements			563910	559070
Charges sociales			186162	189088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			575	323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28543	
Total des charges d’exploitation (II) 			4883824	4616924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289245	160497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289245	160497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3048		35010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	266		173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3314		35182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		19079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242		165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332		19244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2983		15939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82817		51712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5176383		4812603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4966972		4687880	
BENEFICE OU PERTE	209410		124723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2662		910
Total Immobilisations financières		25050		37920
Total Général		27712		38830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267	3306
Prêts et immobilisations financières			25050	
Total Immobilisations financières			25050	37920
Total Général			25317	41226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1854	575	24	2405
AMORTISSEMENTS Total Général	1854	575	24	2405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15859		15859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15859		15859
TOTAL GENERAL		15859		15859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15859		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12870	12870		
Autres immobilisations financières	25050			
Clients douteux ou litigieux	19031			
Autres créances clients	1745552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6821			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74960			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8940			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1901999	1876949	25050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1091549	1091549		
Personnel et comptes rattachés	10077	10077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42519	42519		
Impôts sur les bénéfices	12869	12869		
T.V.A.	307272	307272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8210	8210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36299	36299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1508795	1508795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	93715		75584	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2845817		2353408	
Location, charges locatives et de copropriété	71130		66096	
Personnel extérieur à l’entreprise	34239		8364	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16214		23168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	345849		315735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3313248		2766773	
Taxe professionnelle	10674		9218	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9122		8778	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19795		17996	
Montant de la TVA. collectée	1330829		1250343	
Total TVA. déductible sur biens et services	795894		727836	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11