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BILAN A.D.I. GROUPE 2019 Siren 451753396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122792	76245	46548	72415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1204500	2500	1202000	1202000
Créances rattachées à des participations	1218975		1218975	696310
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	1050
TOTAL (I)	2547318	78745	2468573	1971775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79055		79055	108000
Autres créances	75753		75753	75991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				541536
Disponibilités	426473		426473	228926
Charges constatées d’avance	1203		1203	832
TOTAL (II)	582485		582485	955285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129803	78745	3051058	2927060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1371600		1371600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137160		137160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873793		1027151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265170		-153357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2647723		2382553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39745		63505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295363		411734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13048		11672	
Dettes fiscales et sociales	41029		47602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14150		9994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403335		544506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3051058		2927060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	295363			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			275801	150286
Chiffres d’affaires nets			275801	150286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			275811	150286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81942	60979
Impôts, taxes et versements assimilés			4086	4540
Salaires et traitements			75345	72342
Charges sociales			35444	34738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27122	23738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	7
Total des charges d’exploitation (II) 			223960	196344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51852	-46058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16785	6875
Autres intérêts et produits assimilés			51480	15162
Reprises sur provisions et transferts de charges			107267	181
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26774	20226
Total des produits financiers (V)			202307	42444
Dotations financières sur amortissements et provisions				55377
Intérêts et charges assimilées			381	224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3439	29783
Total des charges financières (VI)			3820	85384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198486	-42941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250338	-88999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68000		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1278		68000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51890		9859	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53168		77859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14832		-64359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546118		206230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280948		359587	
BENEFICE OU PERTE	265170		-153357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121537		1255
Total Immobilisations financières		1953750		798948
Total Général		2075287		800203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			328173	2424525
Total Général			328173	2547318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49123	27122		76245
AMORTISSEMENTS Total Général	49123	27122		76245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1218975	1218975		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79055	79055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75753	75753		
Charges constatées d’avance	1203	1203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376038	1374988	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39661	23745	15916	
Emprunts et dettes financières divers	293313	293313		
Fournisseurs et comptes rattachés	13048	13048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41029	41029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16200	16200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	403335	387419	15916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel