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BILAN A.D.I. GROUPE 2018 Siren 451753396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121537	49123	72415	34873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1256390	54390	1202000	1202000
Créances rattachées à des participations	696310		696310	415801
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	8292
TOTAL (I)	2075287	103513	1971775	1660966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108000		108000	75500
Autres créances	75991		75991	81284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	596913	55377	541536	769843
Disponibilités	228926		228926	109243
Charges constatées d’avance	832		832	583
TOTAL (II)	1010662	55377	955285	1036453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3085949	158890	2927060	2697418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1371600		1371600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137160		137160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027151		800273	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153357		226878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2382553		2535911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63505		6871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411734		30589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11672		13157	
Dettes fiscales et sociales	47602		85505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9994		25386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544506		161508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2927060		2697418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504865		161508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	283		362	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			150286	128400
Chiffres d’affaires nets			150286	128400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				243677
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			150286	372088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60979	48204
Impôts, taxes et versements assimilés			4540	2559
Salaires et traitements			72342	69208
Charges sociales			34738	29628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23738	13093
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	41371
Total des charges d’exploitation (II) 			196344	204062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46058	168026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6875	1605
Autres intérêts et produits assimilés			15162	42840
Reprises sur provisions et transferts de charges			181	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20226	17808
Total des produits financiers (V)				62253
Dotations financières sur amortissements et provisions			55377	2681
Intérêts et charges assimilées			224	139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29783	580
Total des charges financières (VI)			30007	3400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30007	58852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76065	226878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9859			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206230		434341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359587		207463	
BENEFICE OU PERTE	-153357		226878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65248		71139
Total Immobilisations financières		1680483		281559
Total Général		1745731		352698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14850	121537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8292	1953750
Total Général			23142	2075287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30376	23738	4991	49123
AMORTISSEMENTS Total Général	30376	23738	4991	49123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	54390			54390
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54571	55377	181	109767
TOTAL GENERAL	54571	55377	181	109767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55377	181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	696310	696310		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1050		1050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108000	108000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75991	75991		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	832	832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	882183	881133	1050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63222	23580	39642	
Emprunts et dettes financières divers	293313	293313		
Fournisseurs et comptes rattachés	11672	11672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47602	47602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128416	128416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544508	504866	39642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel