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BILAN A.D.I. GROUPE 2017 Siren 451753396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65248	30376	34873	33116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1256390	54390	1202000	1201500
Créances rattachées à des participations	415801		415801	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8292		8292	7488
TOTAL (I)	1745731	84766	1660966	1272104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75500		75500	120864
Autres créances	81284		81284	79286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	770025	181	769843	486759
Disponibilités	109243		109243	717193
Charges constatées d’avance	583		583	438
TOTAL (II)	1036634	181	1036453	1404539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2782365	84947	2697418	2676643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1371600		1371600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137160		137160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800273		818404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226878		-18131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2535911		2309033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			237255	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			237255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6871		17674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30589		29157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13157		14842	
Dettes fiscales et sociales	85505		43295	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25386		25386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161508		130356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2697418		2676643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161508		123850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362		108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128400		128400	129000
Chiffres d’affaires nets	128400		128400	129000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243677	
Autres produits			11	1
Total des produits d’exploitation (I)			372088	129001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48204	55073
Impôts, taxes et versements assimilés			2559	1770
Salaires et traitements			69208	38650
Charges sociales			29628	14165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13093	10310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41371	28
Total des charges d’exploitation (II) 			204062	119996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168026	9005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1605	6135
Autres intérêts et produits assimilés			42840	27089
Reprises sur provisions et transferts de charges				71514
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17808	1605
Total des produits financiers (V)			62253	106344
Dotations financières sur amortissements et provisions			2681	51890
Intérêts et charges assimilées			139	414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			580	9617
Total des charges financières (VI)			3400	61921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58852	44423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226878	53428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			575162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			575167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			67564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			579162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			646726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-71559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434341		810511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207463		828642	
BENEFICE OU PERTE	226878		-18131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50398		14850
Total Immobilisations financières		1290878		397093
Total Général		1341277		411943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7488		1680483
Total Général		7488		1745731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17282	13093		30376
AMORTISSEMENTS Total Général	17282	13093		30376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237255		237255	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56005	2681	4115	54571
TOTAL GENERAL	293260	2681	241370	54571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			241370	
                                             - Financières		2681		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	415801			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8292			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81284			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	581460	581460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	362	362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6509	6509		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13157	13157		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85505	85505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55975	55975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161508	161508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2