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BILAN A.D.I. GROUPE 2016 Siren 451753396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50398	17282	33116	38943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1253390	51890	1201500	1253390
Créances rattachées à des participations	30000		30000	240000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488		7488	591481
TOTAL (I)	1341277	69172	1272104	2123814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124979	4115	120864	81264
Autres créances	79286		79286	79851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	486759		486759	141258
Disponibilités	717193		717193	240613
Charges constatées d’avance	438		438	425
TOTAL (II)	1408654	4115	1404539	543411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2749931	73287	2676643	2667224
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1371600		1371600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137160		137160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	818404		774852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18131		43551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2309033		2327164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	237255		237255	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	237255		237255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17674		39463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29157		2613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14842		26709	
Dettes fiscales et sociales	43295		10042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25386		23979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130356		102806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2676643		2667224	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			129000	62000
Chiffres d’affaires nets			129000	62000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			129001	62001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55073	38806
Impôts, taxes et versements assimilés			1770	1662
Salaires et traitements			38650	7000
Charges sociales			14165	5190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10310	5731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	1
Total des charges d’exploitation (II) 			119996	58389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9005	3612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6135	16319
Autres intérêts et produits assimilés			27089	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71514	333470
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1605	18963
Total des produits financiers (V)			106344	368752
Dotations financières sur amortissements et provisions			51890	
Intérêts et charges assimilées			414	914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9617	5244
Total des charges financières (VI)			61921	6158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44423	362594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53428	366205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		9225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	575162		10114	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	575167		81611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67564		85052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	579162		319213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	646726		404265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71559		-322654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810511		512364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828642		468813	
BENEFICE OU PERTE	-18131		43551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47164		
Total Immobilisations financières		2156385		
Total Général		2203549		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1290878
Total Général				1341277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8221	10310	1248	17282
AMORTISSEMENTS Total Général	8221	10310	1248	17282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				237255
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	237255			237255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	237255			237255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000	30000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7488			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242190	234702	7488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17567	11060	6506	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14842	14842		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54544	54544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130356	123850	6506	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel